支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000)
セッションの目的: 銀行が処理した回収/支払伝票を選択します。
このセッションにアクセスするには、取引 (tfgld1101m000) セッションで [現預金] 分類に属する取引を選択します。
この取引タイプに対して、銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションの [取引タイプ] フィールドで [回収調整] を選択して、回収を調整します。
支払を調整するには、このフィールドで [支払調整] を選択します。
このセッションでは、銀行コードが入力されていない支払予定伝票と、銀行取引タイプ (銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッション内) が現在の取引タイプと同一の銀行にリンクされている伝票が表示されます。
- 銀行
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支払元銀行リレーションを選択します。
- 自国通貨での 未決済金額
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自国通貨コード
- 支払バッチ
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支払 (口座引落) バッチ。マニュアルで処理する支払予定 (回収) については、支払 (口座引落) バッチが表示されません。
- 支払予定伝票
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支払予定伝票の取引タイプ
- 支払予定伝票
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支払予定伝票番号
- 取引先
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回収または支払を登録する取引先を入力します。
- 支払伝票状況
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1 つの取引先の複数の請求書を、1 つの結合支払フォームにまとめることができます。
支払フォームのセットは、支払予定の 1 セットとして考えることができます。
支払予定の状況を選択します。
- 銀行通貨での未決済金額
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銀行が使用する通貨で表される未決済金額
- 自国通貨での未決済金額
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自国通貨で表される未決済金額
- 通貨
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支払伝票の通貨
- 予定金額
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支払元銀行リレーションの予定金額
- 小切手番号/取引先支払番号
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この支払に使用する小切手番号
- 計画決済日
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支払を実行する必要のある計画日
- 支払/回収予定作成日
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予定伝票が作成される日付