支払通知 (tfcmg1609m000)

セッションの目的: 支払通知データの表示とメンテナンスを行います。

各タブで、次のセッションのデータにアクセスしてメンテナンスすることができます。

  • 支払通知ライン (tfcmg1101m000)
  • 構成済支払通知ライン (tfcmg1503m000)

支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで作成されたバッチからいずれかのバッチを選択することも、[グループの作成] をクリックして新規にバッチを作成することもできます。

支払を行う購買請求書を選択すると、請求書の取引先の未割当前払金/仮払金および貸方票が検索されます。そのような伝票が存在している場合、警告が表示されます。適切なメニューから 取引先別合計金額 を選択し、使用可能な伝票を表示します。

支払を支払通知バッチに追加するには、既存の支払をコピーして詳細を調整する方法、あるいは [新規作成] をクリックする方法があります。取引明細は、[支払通知ライン (tfcmg1101m000)] 詳細セッションで入力することができます。

支払合意を使用し、中断のない支払処理を使用しない場合、[支払の処理 (tfcmg1240m000)] セッションでバッチを処理する前に、支払合意を請求書に適用する必要があります。適切なメニューから [支払合意の適用] を選択します。

注: 

支払バッチをマニュアルで作成する場合は、Ctrl キーを使用して複数の請求書を追加できます。

支払権限

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [支払バッチ承認] チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによって承認された後で処理が可能になります。

バッチを承認するには、適切なメニューから承認済を選択します。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。

バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。バッチの承認を取り消すと、バッチの状態が [選択済] に設定されます。

[支払権限 (tfcmg1100m000)] セッションで、ユーザに支払バッチの承認を許可することができます。

支払バッチ
支払バッチ

支払バッチを選択します。

支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで作成されたバッチからいずれかのバッチを選択することも、[グループの作成]をクリックして新規にバッチを作成することもできます。

ユーザ

バッチを作成したユーザ

バッチ作成日付

バッチが作成された日付

支払合意適用済

このチェックボックスがオンの場合、 支払合意が適用済です。

支払合意を使用する場合、支払バッチを処理する前に支払合意を適用する必要があります。

状況
支払バッチ状況

支払手順に含まれる支払バッチの状況

承認済

バッチが承認済であるかどうかを示します。

このフィールドが [No] に設定されている場合、承認済ユーザがバッチを承認する必要があります。バッチを承認するには、適切なメニューから承認済を選択します。

承認者

バッチを承認した承認済ユーザ

ワークフロー状況

ION Workflow の使用時にビジネスオブジェクトが権限承認を必要とする場合に適用する状況。

権限を必要とする変更を実行すると、そのビジネスオブジェクトにチェックアウトバージョンが自動的に作成されます。送信した変更は、承認/チェックイン後にのみ有効になります。変更を取り消すことや、変更の送信を取り消すこともできます。

  • チェックアウトオブジェクトとチェックインオブジェクトは、[チェックアウトオブジェクト (ttocm9599m000)] セッションで表示されます。
  • このセッションの関連メニューから、ワークフローを選択し、ビジネスオブジェクトに必要なアクションを実行します。

指定可能な値

[ドラフト]

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

[保留]

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

[取消要求済]

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes [ドラフト (改訂)]. If the Recall is rejected, the object status becomes [保留].

[ドラフト (改訂)]

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

[拒否済]

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

[承認受信済]

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains [承認受信済]. An administrator must decide what to do with the object.

[承認済]

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

[該当なし]

The object is checked in. Instead of an [Object status], an [Approval status] is applicable.

該当なし

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未開始

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the [Object status] must be [承認受信済].

承認済

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

オブジェクトのチェックインやチェックアウトに関係なく、[ワークフロー情報フィールド (ttocm0106m000)] セッション ([オブジェクトタイプ (ttocm0102m000)] セッション内のタブとして表示される) のオブジェクトタイプに記述が指定されている場合、このフィールドには適切な[記述]フィールドの値が常に表示されます。

注: 

LN でビジネスオブジェクト用に ION Workflow を設定して使用する手順の詳細については、Infor Xtreme の Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors を参照してください。

金額
バッチの合計

自国通貨建ての合計額

通貨

自国通貨で表される金額

取引先別合計金額

取引先に支払義務がある合計金額を入力します。この金額は、自国通貨で表されます。

請求元取引先

支払バッチに関連付けられている、支払通知を作成する必要のある請求元取引先を選択します。