マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1545m000)

セッションの目的: 支払がマニュアルで構成される対象データをリストします。ここでリストされたデータは、マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1145s000) 詳細セッションでメンテナンスすることができます。

支払合意を使用する場合、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。

支払バッチ: マニュアルで支払を作成するための支払バッチを選択します。
支払先取引先: 支払バッチの支払先取引先コードを選択します。
通貨: 支払に使用される通貨
支払方法: 支払方法コード
取引先銀行: 支払先銀行リレーションコード
計画支払日: 支払を行う日付
支払理由: 支払理由コード
連番: バッチに対する支払の連番
勘定タイプ: 勘定タイプ
銀行: 支払元銀行リレーションコード
取引額: 指定された通貨での合計支払額