外貨払の指定 (ドイツ) (tfcmg1531m000)
セッションの目的: ドイツの銀行リレーションからドイツ国外の受取人への支払指定をリストします。この指定は、外貨払の指定 (ドイツ) (tfcmg1131s000) セッションでメンテナンスまたは表示できます。
- 支払バッチ
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構成済支払のバッチ番号
- 支払/回収方法
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購買請求書または口座引落の回収/支払方法
- 銀行
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結合支払の銀行リレーションコード
このコードは、支払通知 (tfcmg1509m000) セッションで支払にリンクされます。
- 支払先取引先
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支払先取引先識別コード
- 支払先銀行
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支払通知の作成に使用される支払先取引先の銀行リレーション
- 連番
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結合支払の連番
- 計画支払日
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発注先への結合支払に使用される日付
- 取引額
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結合支払の合計金額
- 通貨
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支払に使用される通貨