構成済支払 (tfcmg1504s000)

支払バッチ

支払予定取引が作成される財務支払バッチ

支払先取引先

支払の対象となる支払先取引先

通貨

支払に使用される通貨

支払詳細

支払方法

先払の支払方法

取引先銀行

支払通知の作成使用される、発注先の銀行リレーション

計画支払日

発注先への支払日

支払理由

支払理由。特に外貨払の場合、支払理由を示すために使用します。

請求元取引先

組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。

請求会社

請求書が作成された財務会社

連番

バッチが複数の支払で構成される場合の連番

指定済支払バッチに含まれる構成済支払の合計額

自国通貨で表される支払額

回収先取引先の銀行リレーション

取引タイプ、伝票番号、および連番で構成される支払伝票番号

銀行が支払を行う日付

支払通知に出力される参照テキスト

勘定タイプは、元帳勘定が参照する取引タイプを示します。

外注請求書の支払にリンクされる送金合意コード

送金合意の結果として行われる支払の確認

このチェックボックスがオンの場合、この金額が小切手で支払われます。

このチェックボックスがオンの場合、結合支払が財務会計に転記されます。

自国通貨で表される金額