構成済支払通知ライン (tfcmg1503m000)

支払予定取引の支払バッチ

支払の対象となる支払先取引先

支払に使用される通貨

先払の支払方法

支払を行う必要のある銀行リレーション

結合支払の期日

支払理由を示す支払理由。支払理由は外貨払に使用されます。

バッチが複数の支払で構成される場合の連番

このチェックボックスがオンの場合、支払は実行済です。

通貨フィールドで指定された通貨の支払額

回収先取引先の銀行リレーション

取引タイプ、伝票番号、および連番で構成される支払伝票番号

銀行が支払を行う日付

支払通知に出力される参照テキスト

勘定タイプは、元帳勘定が参照する取引タイプを示します。

取引の処理中に銀行が負担する追加コスト

費用分担

銀行費用が銀行と会社の両方で分担されます。

送金側により費用負担

銀行費用が送金側の負担となります。

受取側により費用負担

銀行費用が受取側の負担となります。

受取側により速達費用負担

処理のために銀行で発生した特別費用が受取側の負担となります。

適用なし

支払処理に銀行費用が発生しません。

交渉済の受取側費用負担

送金側と銀行で合意した銀行費用が受取側の負担となります。

外注請求書の支払にリンクされる送金合意コード

このチェックボックスがオンの場合、この金額が小切手で支払われます。

このチェックボックスがオンの場合、結合支払が財務会計に転記されます。

組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。

請求書が作成された財務会社