支払状況のリセット (tfcmg1280m000)

セッションの目的: [支払済] 状況の支払に対する支払オーダを作成します。

小切手による支払について、小切手の状況を[使用不可]にリセットします。

支払オーダの作成 (tfcmg1256m000) セッションで状況がリセットされた支払について、支払オーダを作成できます。

支払バッチ

支払状況をリセットするバッチを選択します。

入力データは、次のセッションで定義する必要があります。

銀行

銀行リレーションの支払状況を変更するための銀行リレーションコードを選択します。

この銀行リレーションは、次のセッションで選択済バッチにリンクする必要があります。

支払/回収方法

選択済バッチにリンクする支払方法を入力して、支払状況をリセットします。

この銀行リレーションは、次のセッションで選択済バッチにリンクする必要があります。

小切手状況

小切手状況を選択します。