ディスケット用ドイツの銀行オーダの作成 (tfcmg1261m000)
セッションの目的: ディスク用のドイツの銀行オーダ (支払) を作成します。
支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションからこのセッションを開始できます。
- 支払バッチ
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支払バッチの番号
- 支払/回収方法
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支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで定義される支払方法
- 銀行
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次のセッションで定義される支払元銀行リレーション
- 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)
- 支払通知 (tfcmg1509m000)
- 最初の小切手番号
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小切手マスタの最初の小切手番号がデフォルトで表示されます。
- 発送者の ID
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発送者の ID
- ファイル ID
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支払ファイルの ID
- 固定減価償却
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支払振替にリンクされる記述を入力します。
- 支払日
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支払に使用される日付