支払の振替 (tfcmg1260m000)

支払バッチ番号

支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで定義した支払方法

次のセッションで定義される支払元銀行リレーション

• 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)
• 支払通知 (tfcmg1509m000)

小切手マスタでの小切手番号

最初に使用できる小切手番号がデフォルトで表示されます。

支払を行う個人の識別コード

支払ファイルの識別コード

支払振替にリンクされる記述を入力します。

支払に使用される日付

該当する場合は、スペインでの支払に使用する接尾文字を入力します。

XML 出力の文字セット変換オプション。

• [変換なし]

  XML ファイルが UTF-8 フォーマットで作成されます。

• [基本文字セット]

  XML ファイルを UTF-8 フォーマットで作成した後、EPC SEPA 仕様に準拠しない文字はドットに変換されます。

• [拡張文字セット]

  XML ファイルを UTF-8 フォーマットで作成した後、EPC SEPA 仕様に準拠しない文字はなるべく元の文字に近い文字に変換されます。たとえば ｢&｣ の文字は ｢+｣ に変換されます。

この 3 つのオプションは European Payments Council の推奨に従っています。たとえば、ドイツ語の母音用に[拡張文字セット]オプションを選択できます。この場合、Ä が A に、Ö が O に、Ü が U に、ß が s にというように特定の文字が変換されます。

このチェックボックスがオンの場合、作成される XML に余分なスペースとタブが追加されて、読み取りやすい形式に整形されます。これによって、エラーをマニュアルでチェックできるようになります。作成したファイルが別のシステムで直接処理される場合には、このチェックボックスをオフにすることをお勧めします。