支払オーダの作成 (tfcmg1256m000)

セッションの目的: 支払バッチに含まれる結合支払を支払方法でソートします。

このセッションは、支払の監査 (tfcmg1255m000) セッションで承認された支払についてのみ実行できます。

LN は、承認済支払について次の点をチェックします。

ステップ 1: 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションを開始して支払を新規作成

ステップ 2: すべての支払が作成されているかどうかをチェック

A: 作成されている場合は、支払の転記 (tfcmg1257m000) セッションが開始される

B: 支払が実行されていない場合には、支払手順が中止される

支払バッチ

支払オーダを作成する支払手順の支払バッチを選択します。

次のセッションで処理されたバッチだけを選択できます。

支払処理デフォルト ID

デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションおよび銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションで作成された、支払処理のデフォルト識別コードを選択します。

送金用テキスト

送金通知メッセージ (RAM) に出力するテキストを入力します。

自国通貨

支払に使用される通貨