支払の監査 (tfcmg1255m000)

セッションの目的: 支払バッチを検証します。

支払権限

バッチを監査するには、[支払権限 (tfcmg1100m000)] セッションで支払額に対する権限を取得する必要があります。

支払額は、次の定義済金額以下でなければなりません。

  • [支払先取引先別限度額]
  • 任意払の差額限度額の承認権限がない場合、[任意払の限度額]
支払バッチ

支払バッチを選択します。

次のセッションで作成されたバッチのみ、ユーザ選択可能です。

  • 支払通知 (tfcmg1509m000)
  • 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000)
支払処理デフォルト ID

デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションおよび銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションで作成された、支払処理のデフォルト識別コードを選択します。

送金用テキスト

送金通知メッセージ (RAM) に出力するテキストを入力します。

自国通貨

支払に使用される通貨