支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000)

セッションの目的: 銀行リレーションを支払バッチに自動的に割り当てます。

LN は、銀行リレーションの割当に説明されているように銀行リレーションを検索します。銀行リレーションが見つからない場合、[支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000)] セッションが開始されます。銀行リレーションを選択する必要があります。

支払バッチ

支払バッチを選択します。

次のセッションで作成されたバッチのみ、ユーザ選択可能です。

支払処理デフォルト ID

デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションおよび銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションで作成された、支払処理のデフォルト識別コードを選択します。

送金用テキスト

送金通知メッセージ (RAM) に出力するテキストを入力します。

自国通貨

支払に使用される通貨