マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1246m000)

セッションの目的: マニュアルで支払を構成します。

このセッションを開始するには、マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1545m000) セッションの適切なメニューを使用します。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [支払バッチ承認] が選択されている場合、バッチは承認済ユーザによる承認後にはじめて構成可能になります。

支払バッチ

支払バッチ番号

支払先取引先

支払先取引先コード

通貨

支払に使用される通貨

取引先銀行

支払通知の作成に使用される請求元取引先の銀行リレーション

銀行口座番号

選択済の請求元取引先の銀行口座

計画支払日

支払予定額フィールドに入力した金額の支払に使用される日付

デフォルトの日付は、請求書や貸方票にリンクされた期日に基づき、次のセッションで計算されます。

支払理由

支払理由コード

支払理由を使用して、IRS 1099 レポートで支払を分割できます。

請求元取引先

請求元取引先コード

連番

支払を構成する連番

通知タイプ

支払通知タイプ

伝票

請求書の取引タイプ

伝票

特定の取引タイプの請求書の識別に使用される伝票番号

スケジュールライン番号

支払スケジュールのライン番号

出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。

連番

この番号は、支払通知の識別に使用されるスタンディングオーダのラインを示します。

銀行

請求元取引先の銀行リレーション

支払予定額

支払予定額は次のいずれかです。

これらの金額は、選択した通貨に必ず変換されます。

未決済額の一部についての支払通知を作成する場合は、このフィールドで金額を修正できます。

構成

このチェックボックスがオンの場合、支払は構成済支払です。