外貨払の指定 (ドイツ) (tfcmg1131s000)

支払バッチを入力します。

構成済支払は、指定済のバッチに含まれます。

購買請求書の支払および販売請求書の口座引落に使用される回収/支払方法

結合支払に使用される銀行リレーションコード

この銀行リレーションは、支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションで支払にリンクされます。

支払通知の作成に使用する支払先取引先コードを入力します。

選択済の支払先取引先の銀行リレーションを入力して、支払通知を作成します。

発注先への結合支払を行う日付を入力します。

指定基準内での複数の結合支払の作成に使用する連番

構成済支払のデフォルト料金配賦コードを選択します。

この銀行リレーションのデフォルトの支払タイプを入力します。

指定キーを入力します。

この指定キーは銀行によって割り当てられ、以下の例のような支払モードを表示します。

• 受取人のみへの支払
• 小切手のみによる支払
• ID での支払

このフィールドを使用して、指定キーに関連する補足情報を保存します。

このチェックボックスがオンの場合、告知データだけが支払元銀行から Bundesbank に送られます。

このチェックボックスがオンの場合、構成済支払に関する告知データが報告されます。

自国通貨で表された取引額

支払理由は外貨払に使用されます。

指定通貨で表された合計取引額

自国通貨で表された合計額

自国通貨で表される金額

参照通貨金額を入力します。