銀行リレーション別外貨払データ (tfcmg1130s000)

セッションの目的: DTAZV のファイルフォーマットの国際支払に関する各銀行リレーションのデフォルトの特徴をメンテナンスします。

デフォルトは、指定済の銀行リレーションの [国際支払データの処理 (ドイツ) (tfcmg1262m000)] セッションで使用されます。

注:

これらのデフォルトは、ドイツを本拠地とする銀行からドイツ国外の受取人への支払に必要となります。

銀行

結合支払用の銀行リレーション

このコードは、支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションで支払にリンクしてください。

ｺｰﾄﾞ

その他

告知データのみを送信

このチェックボックスがオンの場合、告知データだけが支払元銀行から Bundesbank に送られます。

デフォルト料金配賦

この銀行リレーションによって実行される支払のデフォルト料金配賦コードを選択します。

指定キー 1-4

指定キーを入力します。

この指定キーは銀行によって割り当てられ、以下の例のような支払モードを表示します。

実行時情報