支払/回収方法 (tfcmg0540m000)

セッションの目的: 支払方法をリストします。支払方法の表示とメンテナンスは、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) 詳細セッションで行うことができます。

支払/回収方法

支払/回収方法コードを入力する必要があります。このコードは、特定の支払方法に適用されるデータを識別します。

回収/支払

このフィールドは、支払方法が、[支払]と[回収]のどちらに適用されるかを示します。

支払/回収方法の種類

支払/回収方法の支払または回収のタイプ。支払/回収のタイプによって、支払または回収の処理方法が決まります。

国際銀行口座必須

このチェックボックスがオンの場合、支払または口座引落通知が監査されるときに、債権者または債務者の国際銀行口座番号が利用可能かがチェックされます。

この監査は支払および口座引落処理の最初のステップの 1 つです。国際銀行口座番号がない場合、どの債権者または債務者の国際銀行口座番号がないかを特定するレポートが出力されます。

国際銀行口座番号口座

このチェックボックスがオンの場合、 LN での支払用および口座引落用に銀行の国際銀行口座番号が使用されます。

このチェックボックスがオフの場合、 LN での支払用および口座引落用に取引先の銀行口座番号が使用されます。

国際銀行口座番号および/または取引先の銀行口座番号は、次のセッションで定義できます。