XML ファイル生成用支払/口座引落バッチの選択 (tfcmg0224m000)

[回収]または[支払]を適切に選択します。

支払のために選択した請求書を含むバッチです。

口座引落のバッチ番号

会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。

XML レイアウトコード

バージョン番号

支払を行う個人の識別コード

支払ファイルの ID

送金通知メッセージに表示されるテキスト

支払振替にリンクされる記述を入力します。

レポートに出力する必要があるコード

支払用の XML ファイルを作成する日付

口座引落用の XML ファイルを作成する日付

サーバ上の支払ファイルの名前と場所

回収方法の XML ファイル チェックボックスがオンになっている口座引落を振り替えると、XML ファイルがサーバ上に作成されます。ローカルパスを指定すると、使用している PC 上にも XML ファイルが作成されます。このオプションはアプリケーションが Web ブラウザで実行されているときは利用できません。

XML 出力の文字セット変換オプション。この 3 つのオプションは European Payments Council の推奨に従っています。たとえば、ドイツ語の母音用に[拡張文字セット]オプションを選択できます。この場合、Ä が A に、Ö が O に、Ü が U に、ß が s にというように特定の文字が変換されます。

指定可能な値

• [基本文字セット]
• [拡張文字セット]
• [変換なし]

このチェックボックスがオンの場合、作成される XML に余分なスペースとタブが追加されて、読み取りやすい形式に整形されます。これによって、エラーをマニュアルでチェックできるようになります。作成されたファイルが別のシステムで直接処理される場合には、このチェックボックスをオフにすることをお勧めします。