支払方法および銀行リレーション別割当基準 (tfcmg0122m000)
セッションの目的: LN で銀行リレーションをバッチに割り当てるために用いる基準を、選択された支払/回収方法によって定義します。
銀行リレーションの選択基準は、支払方法または回収方法ごとに指定することができます。具体的には、次のものがあります。
- 最小の伝票金額
- 最大の伝票金額
- 支払/回収バッチの限度額
- バッチ内の構成ラインの最大数
金額は銀行通貨で表されます。ただし、[銀行リレーション (tfcmg0110s000)] セッションで銀行リレーションの [許容他通貨] チェックボックスがオンの場合、金額が財務会社の参照通貨建てで表示されます。
バッチがいくつかの銀行リレーションの割当基準に適合する場合、LN は、[支払方法および通貨別銀行優先順位] セッションで定義された優先順位に従って銀行リレーションを割り当てます。
この方法を使用して銀行リレーションを割り当てた場合は、LN で銀行リレーションをバッチに割り当てる際に支払方法または回収方法が使用可能でなければなりません。
- 支払/回収方法
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基準が適用されるバッチの支払方法または回収方法
- 銀行リレーション
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会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。
- 銀行通貨
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銀行リレーションを使用する銀行取引の通貨、または財務会社の参照通貨
このセッションでは、この通貨建てで金額が表示されます。
- 伝票別最小支払額/回収額
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銀行リレーションによる処理の可能な最小の伝票金額が、銀行通貨建てで表示されます。
バッチに含まれる伝票がこの金額より小額の場合、LN では銀行リレーションが割り当てられずに、検索が続行されます。
- 伝票別最高支払額/回収額
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銀行リレーションによる処理の可能な最大の伝票金額が、銀行通貨建てで表示されます。
バッチに含まれる伝票がこの金額より高額の場合、LN では銀行リレーションが割り当てられずに、検索が続行されます。
- バッチ別最高支払額/回収額
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銀行リレーションによる処理の可能なバッチの最大合計額が、銀行通貨建てで表示されます。
バッチの合計額がこの金額を超える場合、LN では銀行リレーションが割り当てられずに、検索が続行されます。
- 最高伝票数
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銀行リレーションによる処理の可能な、バッチあたりの最大伝票数
バッチの構成ライン数がこの数を超える場合、LN では銀行リレーションが割り当てられずに、検索が続行されます。