支払方法および通貨別銀行優先順位 (tfcmg0121m000)
セッションの目的: 支払方法または回収方法と銀行割当処理の銀行通貨との組合せに応じて銀行リレーションの優先順位を定義します。
[支払方法および銀行リレーション別割当基準 (tfcmg0122m000)] セッションで定義された基準に基づいて銀行リレーションがバッチに割り当てられます。バッチが複数の銀行リレーションの基準を満たしている場合は、優先順位に従って銀行リレーションが割り当てられます。低い値は優先順位が高いことを示します。
- 支払/回収方法
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支払方法または回収方法
- 通貨
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バッチの取引通貨
- 銀行リレーション
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会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。
- 優先順位
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支払方法または回収方法と通貨との組合せに応じた銀行リレーションの優先順位
低い値は優先順位が高いことを示します。