利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000)
セッションの目的: 利息請求書の作成に使用される通知を作成する請求書や回収を選択します。
このセッションを使用して支払期限を過ぎた請求書と取引先の遅延回収を選択します。[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションの [利息請求書選択基準] フィールドで指定した値に応じて、全額支払済請求書や未払および一部支払済請求書が選択されます。
利息請求書は、次の条件を満たす場合に作成されます。
- [利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションで指定されている [利息請求書の最低日数] および [利息請求書の最低額] の両方の値を超過している
- オリジナル販売請求額が 0 よりも大きい
- 請求書に関連付けられているすべての回収がファイナライズ済になっている
- 請求書がファクタリングされていない
回収スケジュールが請求書にリンクされている場合、選択されるのは利息請求書の請求書ではなく、回収スケジュールラインの期日に基づいて、回収スケジュールラインが選択されます。
- 取引先
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請求書を送付する取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、顧客の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の回収先取引先が含まれます。
- 財務取引先グループ
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共通の特徴を持つ取引先グループ。この取引先グループに対しては、貸方勘定、借方勘定、および追加の一連の統制勘定 (たとえば、不良請求書、前払金、前受金、支払予定、回収予定、実現為替差益、未実現為替差益、実現為替差損、未実現為替差損に対する統制勘定) を定義することができます。これらの統制勘定は、LN の業務プロセス (たとえば、販売請求書の登録や支払処理) で自動的に使用されます。
- 取引タイプ
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伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 桁のコード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。
- 請求書番号
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伝票番号 (請求書 ID の一部)
- 請求日
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書が転記された日時
- 請求期間
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計年度
- 期間セパレータ
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会計期間を区切るために使用する記号
- 期間セパレータ
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計期間
- 回収タイプ
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請求書の回収の取引タイプ
注:このフィールドが有効になるのは、[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションで [利息請求書選択基準] が [未払請求書] 以外の値に設定されている場合のみです。
- 受取
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回収取引の伝票番号
注:このフィールドが有効になるのは、[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションで [利息請求書選択基準] が [未払請求書] 以外の値に設定されている場合のみです。
- 回収日
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 入庫が転記された日時
注:このフィールドが有効になるのは、[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションで [利息請求書選択基準] が [未払請求書] 以外の値に設定されている場合のみです。
- 回収期間
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計年度
注:このフィールドが有効になるのは、[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションで [利息請求書選択基準] が [未払請求書] 以外の値に設定されている場合のみです。
- 期間セパレータ
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 会計期間
注:このフィールドが有効になるのは、[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションで [利息請求書選択基準] が [未払請求書] 以外の値に設定されている場合のみです。
- 利息計算の実行日
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利息請求書はこの日に支払うべき利息金額について作成されます。未払金額の場合、利息はこの日付まで計算されます。
[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションの[利息請求書選択基準]フィールドが[支払済および未払請求書]の場合、日付だけを入力できます。
利息金額は、請求書期日または最終利息計算日から[利息計算の実行日]フィールドの日付まで計算されます。
注:最終利息計算日付と[利息計算の実行日]の間の日数が[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションで定義した[利息請求間隔]より大きい場合、利息通知の請求書だけを選択できます。
- 利率を上書き
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このチェックボックスがオンの場合、利息計算用の[利率コード]を選択できます。
- 利率コード
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延滞利息用のコード。延滞利息は、期日の過ぎた利息金額について計算されます。
注:- このフィールドは、[督促状の出力 (tfacr3405m100)] セッションの[利率を上書き]チェックボックスがオンの場合にのみ適用されます。
- この値を指定した場合、[請求先取引先 (tccom4512m000)] および[財務取引先グループ (tfacr0110m000)] セッションで指定した[利率コード]は無視されます。
- [利率を上書き]チェックボックスがオンで、[利率コード]が指定されていない場合、利息金額は[利率 (tfacr5102m000)] セッションで指定された[利率]に基づいて計算されます。
- 利率コード
- EMU 請求書にユーロを使用
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このチェックボックスがオンの場合、EMU 通貨の金額はユーロで表示されます。