債権信用残高 (tfacr3507m000)

請求先取引先にリンクされた信用アナリスト

請求書を送付する取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、顧客の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の回収先取引先が含まれます。

分散型の取引先組織内で、複数の取引先に異なる役割をリンクする親取引先

ある会社の複数の支店をそれぞれ別個の取引先として定義する場合は、これらの取引先をすべて同じ親取引先にリンクさせる必要があります。

財務会計データを財務会計に転記するために使用される会社。複数のロジスティックス会社から 1 つの財務会社に対し、1 つないし複数の企業単位をリンクすることができます。

期限前の請求または請求スケジュールのすべてのクレーム金額と非クレーム金額の合計

受取済 (期限前) 金額の通貨

期限前の請求または請求スケジュールのクレーム金額

期限前の請求または請求スケジュールの非クレーム金額

未払の請求または請求スケジュールのすべてのクレームおよび非クレーム金額の合計

未払の請求または請求スケジュールのクレーム金額

未払の請求または請求スケジュールの非クレーム金額

請求または請求スケジュールのすべてのクレームおよび非クレーム金額の合計

予定前払と仮受金の合計

現在の財務会社における取引先の未決済取引残高

合計売掛残高 = 支払期限前合計金額 + 合計未払額 + 仮払額

債権回収通貨で表示される、請求先取引先の与信限度額。この変換は、内部のレートタイプを使用して実行されます。

督促を送付した未決済請求書の残高金額

督促が送付されていない未決済請求書の残高金額

請求先取引先の最終督促日

回収金額または支払済金額をそれぞれ期日から受取日または支払日までの日数で乗算し、その合計金額をある一定期間における受取済または支払済合計金額で除算して算出される期間

支払期限超過平均日数を計算する公式: 

支払期限超過平均日数 = (請求書 × 期限超過期間) の合計 ÷ 全請求書の合計額

この式の値の説明は次のとおりです。

• 期間の最後の日 = [債権信用残高と統計の更新 (tfacr3207m000)] が最後に実行された日付
• 期間 = 請求書作成から、[債権信用残高と統計の更新 (tfacr3207m000)] によって平均が更新された日付までの日数

回収金額または支払済金額をそれぞれ請求日から受取日または支払日までの日数で乗算し、その合計金額をある一定期間における受取済または支払済合計金額で除算して算出される期間

平均支払日数を計算する公式: 

平均支払日数 = すべての回収の A の合計/回収額の合計
ここで、A = 回収額 × (回収日 - 伝票日付) 
   

この式の値の説明は次のとおりです。

• 期間の最後の日 = [債権信用残高と統計の更新 (tfacr3207m000)] が最後に実行された日付
• 期間 = 請求書作成から、[債権信用残高と統計の更新 (tfacr3207m000)] によって平均が更新された日付までの日数

各未決済金額を請求日から終了日までの期間日数で乗算し、その合計金額を未決済合計金額で除算して算出される日数

平均未決済日数を計算する公式: 

平均未決済日数 = (未決済金額合計 × 請求日から期間の終了までの日数) ÷ 未決済金額合計

この式の値の説明は次のとおりです。

• 期間の最後の日 = [債権信用残高と統計の更新 (tfacr3207m000)] が最後に実行された日付
• 期間 = 請求書作成から、[債権信用残高と統計の更新 (tfacr3207m000)] によって平均が更新された日付までの日数

未払請求書の数

督促済 (未決済) の請求書の数

クレーム済 (未決済) 請求書の数

未決済の請求の数

仮受金/前受金の数