通貨分析の出力 (tfacr2422m000)
セッションの目的: 未実現為替差の解析レポートを以下の項目ごとに出力します。
- 通貨
- 取引先
レポートには、自国通貨建ての金額に相当する外貨建て金額で記帳された未決済請求書が表示されます。
- 財務取引先グループ
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開始および終了フィールドで、レポートを出力する財務取引先グループの範囲を定義します。
- 取引先
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開始および終了フィールドで、レポートを出力する取引先の範囲を定義します。
- 未ファイナライズ取引を含む
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未ファイナライズ取引をレポートに含めるには、このチェックボックスをオンにします。
- 回収予定を含む
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回収予定をレポートに含めるには、このチェックボックスをオンにします。
- 開始回収手順ステップ
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レポートに組み込む最も初期の回収手順ステップ
レポート用に選択されたステップよりも前の回収手順ステップについては、会計取引が LN で考慮されません。
- 請求/支払期間
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請求書が支払われる年度
- 期間セパレータ
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年度と期間を区切るセパレータ
- 請求/支払期間
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請求書が支払われる期間
- レート日
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LN では、この日付に有効な為替レートがレポートに使用されます。
- 自国通貨
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自国通貨。[
]コマンドをクリックして、通貨を変更することができます。 - 取引先グループ別出力
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このチェックボックスがオンの場合、通貨レポートは取引先グループ別に出力されます。
- 詳細
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このチェックボックスがオンの場合、請求書を基準としてレポートが出力されます。
- 金額 0 を出力しない
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このチェックボックスがオンの場合、差額がゼロの請求書はレポートで抑制されます (表示されません)。
注:このフィールドは、[詳細]チェックボックスがオンの場合にのみ使用できます。