為替差の評価替 (tfacr2250m000)

セッションの目的: 別の通貨で表示された未決済請求書の為替差を評価替します。

為替差損益取引は次の種類の取引として、[取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000)] セッションで定義された元帳勘定に転記されます。

[未実現為替差益]
[未実現為替差損]

注:

回収スケジュールと為替差が請求書レベルですでに転記されている請求書では、未実現為替差が振り戻され、各スケジュールラインの未決済金額に基づいて新しい未実現為替差額が計算/転記されます。

支払の通貨以外の通貨で表示された請求額により生じた実現為替差は [銀行取引 (tfcmg2500m000)] セッションで処理されます。中間為替レートの変動により発生した為替差は [為替差の評価替 (tfacr2250m000)] セッションで転記されます。

為替差益は、[為替差益評価替] チェックボックスがオンの場合に限り、転記されます。オフの場合、為替差損のみが転記されます。

為替差損は常に次のように転記されます。

借方: [未実現為替差損]
貸方: 売掛金

[注意]: [売掛金パラメータ (tfacr0100s000)] セッションで [回収予定の為替差の評価替] チェックボックスがオンの場合、回収予定のある請求書の為替差の評価替が検討されます。

未実現為替差は、請求書が実際に支払われるとすぐに、振戻されます。

注:

[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションの [未ファイナライズ取引が存在する場合は為替差を計算] チェックボックスがオフの場合、為替差を評価替するには、選択した期間のすべての未ファイナライズ取引をファイナライズします。このチェックボックスがオンの場合、選択された期間の為替差が評価替されます (未ファイナライズ取引を含む)。

為替差の転記

このチェックボックスがオンの場合、 LN は計算済為替差金額を総勘定元帳に転記します。

このチェックボックスがオフの場合、 LN は取引を転記することなく計算済差異金額を出力します。

全額支払済のみ

全額払済の請求書のみを選択する場合は、このチェックボックスをオンにします。

特定請求書の選択

個々の伝票を選択するには、このチェックボックスをオンにして[特定請求書]をクリックします。

連番ではない複数伝票の支払差額を償却する場合は、[特定請求書]をクリックして[償却の特定の請求書 (tfacr2520m001)] セッションを開始します。

選択

為替差の計算の土台として使用される伝票のタイプ

指定可能な値

両方
請求書
前払金/仮払金
前受金/仮受金

選択範囲

請求先取引先

取引先を選択します。

取引タイプ

取引タイプを選択します。

伝票

伝票番号 (請求書 ID の一部)

請求期間

会計取引がリンクされている会計年度

許容範囲

ユーザ

ユーザデータ (ttaad2500m000) セッションで定義されたユーザのログオンコードと名前

ユーザ

取引を入力するユーザの名前

処理可能限度額

為替差として償却される請求書ごとの限度額。請求書の未決済金額がこの金額よりも小さい場合、LN はこれを為替差として償却します。

注:

未決済請求額は、[処理可能限度額率]フィールドに表示された条件を満たしている必要もあります。一致していない場合、LN は何も償却しません。

処理可能限度額

会社の所在地がある国の通貨。または、現地の税務当局に報告する通貨

複数通貨の場合は、3 つの自国通貨を使用できます。会社で使用する通貨として、次の 3 つの自国通貨を定義できます。

その会社の現地通貨
[通貨]
[通貨]

処理可能限度額

たとえば、管理者への財務結果の報告に使用する、会社の自国通貨の 1 つ

複数通貨の場合は、3 つの自国通貨を使用できます。会社で使用する通貨として次の 3 つの自国通貨を定義できます。

その会社の現地通貨
レポート通貨 1
レポート通貨 2

処理可能限度額率

為替差として償却される未決済残高を超える合計請求書金額の最大割合

注:

未決済請求額は、[処理可能限度額率]フィールドに表示された条件を満たしている必要もあります。一致していない場合、LN はその金額を支払差額として償却しません。

設定

レート日

為替交換レートの元となる日付

注:

この日付のデフォルト値は、[期間セパレータ]の最終日から取得されます。

マニュアル

このチェックボックスがオンの場合、為替レートをマニュアルで指定できます。

注:

このフィールドは、[通貨]の 1 つが指定されている場合にのみ有効です。この通貨は、[自国通貨]フィールドで指定した通貨とは異なる必要があります。

レートタイプ

為替レートタイプのコード

注:

このフィールドは、[マニュアル]チェックボックスがオンの場合にのみ有効です。

自国通貨

金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つです。

複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。

現地通貨
2 つのレポート通貨

バッチ

バッチは取引のグループからコンパイルされ、すべてのバッチは同じ期間内に発生します。

伝票

LN がこの実行中に選択された為替差を転記するために使用する取引タイプ。取引タイプは、為替差取引の識別の一部です。

この取引タイプは、[売掛金パラメータ (tfacr0100s000)] セッションの[為替差の取引タイプ]フィールドに定義されたものです。

伝票

為替差 (および対応する税額) の伝票番号が償却されます。同じ伝票番号が同じ実行におけるすべての差損に使用されます。

各ファイナライズ実行後、LN は番号を 1 だけ自動的に増やします。

明細を出力

このチェックボックスがオンの場合、償却される為替差の明細を含むレポートが出力されます。

未選択伝票の出力

このチェックボックスがオンの場合、伝票が選択されなかった理由を示すレポートが出力されます。

日付および期間

伝票日付

為替差を転記するために取引を作成する日付

指定可能な値

この日付は会計期間フィールドで選択した会計期間の範囲内でなければなりません。

会計期間

為替差取引が転記される会計期間の年度

期間セパレータ

為替差取引を転記する会計期間

レポート期間

為替差取引が転記されるレポート年度

期間セパレータ

為替差取引が転記されるレポート期間

税金期間

税額を考慮した為替差入力を作成する税金期間の年度

期間セパレータ

為替差で税額を考慮した入力が作成される税金期間