伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000)

セッションの目的: 請求書と貸方票の範囲を選択し、請求書と貸方票をファクタリング会社に送付します。

指定された範囲から、次の条件を満たす請求書だけが選択されます。

請求書は、ファクタリング会社に割り当てられている
請求書のオリジナル回収先取引先は、ファクタリング会社である現在の回収先取引先とは異なる
請求残高はゼロではない
請求書に [不良請求書] のマークが付けられていない
請求書はリンクされた問題コードを含んでいない
請求書とそれにリンクされているすべての伝票はファイナライズ済である

注:

支払スケジュールが付属している請求書でこのセッション内のデータを処理し、償還によるファクタリングを有効にすると、次のようになります。

未実現為替差が支払スケジュールラインレベルで計算/転記された場合は、未実現為替差が振り戻されます。実現為替差が支払スケジュールラインレベルで計算/転記されます。
その請求書の未実現為替差が (まだ) 転記されていない場合は、何も振り戻す必要がないため、実現為替差が支払スケジュールラインレベルで計算/転記されます。
未実現為替差が請求書レベルで計算された場合は、取引が請求書レベルで振り戻され、実現為替差が請求書レベルで転記されます。

選択済伝票ごとに、金額が合計額に追加されます。与信限度額を超えているかどうかを確認するために、合計額が与信限度額と比較されます。[ファクタリング会社別回収先取引先 (tfacr0116m000)] セッションで定義した与信限度額内の請求書/貸方票だけが自動的に選択されます。与信限度額内でファクタリング可能な伝票数を増やすために、LN では最初に、指定の範囲から貸方票とマイナス請求書が選択されます。

請求書の一部が回収予定として選択されており、回収予定の状況が[手形 (取引先へ差戻)] または [受取手形 (発行)] (受取手形の場合) のいずれかである場合は、これらの部分も選択されます。回収予定をさらに処理することはできません。伝票をファクタリング会社に送付すると、[回収先取引先 (tccom4114s000)] セッションでファクタリング会社に入力した期日後の特別日数に基づいて伝票の予定入出金日が再計算されます。

伝票をファクタリング会社に送付する前に選択内容を表示して絞り込むには、[特定請求書] をクリックします。[特定伝票の送付 (tfacr2215m000)] セッションが開始されます。

ファクタリングが償還なしの場合、オリジナル請求書はクローズされ、以下をファクタリングした正味金額についてファクタリング会社のために新規請求書が作成されます。伝票残高 - 割引 - 延滞金利

伝票をファクタリング会社に送付すると、[回収先取引先 (tccom4114s000)] セッションでファクタリング会社に入力した期日後の特別日数に基づいて伝票の予定入出金日が再計算されます。

伝票をファクタリング会社に送付すると、ファクタリング会社とオリジナル回収先取引先の組み合わせの売掛残高は増やされます。

係数

選択済伝票の送付先ファクタリング会社

係数

選択済伝票の送付先ファクタリング会社

特定請求書の選択

このチェックボックスがオンの場合、 [特定請求書]をクリックできます。[特定伝票の送付 (tfacr2215m000)] セッションが開始されます。このセッションでは、伝票をファクタリング会社に送付する前に選択内容を表示して絞り込むことができます。

オリジナル回収先取引先

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択するオリジナル回収先取引先

オリジナル回収先取引先

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択するオリジナル回収先取引先

伝票タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票タイプ

伝票タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票タイプ

取引タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する取引タイプ

取引タイプ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する取引タイプ

伝票番号

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票番号

伝票番号

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票番号

請求日

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票日付

請求日

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票日付

償還あり

[売掛金パラメータ (tfacr0100s000)] セッションで選択した[償還による送付]

償還あり

伝票番号に使用されるシリーズ

償還なし

[売掛金パラメータ (tfacr0100s000)] セッションで選択した[償還によらない送付]

償還なし

伝票番号に使用されるシリーズ

自国通貨

バッチに使用される自国通貨

明細を出力

このチェックボックスがオンの場合、 LN で請求書と貸方票の明細を含むレポートが出力されます。

エラーレポートを出力

このチェックボックスがオンの場合、 LN で振替中に発生したエラーのレポートが出力されます。

期日別グループ

このチェックボックスがオンの場合、および償還なしのファクタリングが適用される場合、取引先の未決済請求書を期日別にグループ分けしたレポートが出力されます。

注:

このチェックボックスがオフの場合、すべての未決済請求書をまとめて 1 つの請求書として取引先に提出するレポートが出力されます。この請求書の期日は取引先の回収方法に応じて再計算されます。

伝票日付

請求書と貸方票がファクタリング会社に振り替えられたときに作成された財務会計転記の伝票日付

会計期間

会計期間の会計年度

期間セパレータ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する会計期間

期間セパレータ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する会計期間

レポート期間

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する財務会計レポート期間

期間セパレータ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する財務会計レポート期間

税金期間

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する税金期間

期間セパレータ

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する税金期間

バッチ

選択済請求書をファクタリング会社に振り替えるためのバッチ番号