支払関連伝票 (tfacp6500m000)
セッションの目的: 選択した取引先の支払関連伝票を表示します。
この伝票には次の項目が含まれています。
- 標準の支払
- 小切手支払
- 支払予定
- 割当
- 支払手形 (TNP)
伝票ラインを選択し、適切なメニューで次のコマンドのいずれかをクリックすることができます。
[すべての伝票の表示]
支払に関連しない伝票も含めて、すべての伝票をリストします。[支払関連伝票別請求書/伝票]
[支払関連伝票別請求書/伝票 (tfacp6501m000)] セッションを開始します。[総勘定元帳取引]
[ファイナライズ済取引ライン (tfgld1509m000)] セッションを開始します。
- 支払先取引先
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支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
- 最上位親取引先
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現在の構造での最上位親取引先。これは[支払先取引先]フィールドの最上位親取引先とすることができます。
- 支払
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- オリジナル支払会社
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取引が作成された会社
- オリジナル支払伝票
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オリジナル支払の取引タイプ、伝票番号、およびライン番号
- 伝票日付
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支払手形 (TNP) の場合の伝票日付、チェック日、または満期日
- 伝票タイプ
-
この支払またはリンク伝票の取引の分類
- オリジナル支払 ID
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取引 ID は次の内容に使用します。
- 小切手支払および小切手の支払予定、小切手番号
- 支払手形 (TNP)、手形番号
注:支払予定ステップまたは前払金/仮払金が振り戻されない限り、[オリジナル支払伝票]フィールドと[支払伝票]フィールドの値は一致します。振戻が行われた場合は、オリジナル支払伝票は振り戻された伝票と一致します。
[支払伝票]フィールドの値は実際支払伝票と一致しており、これを使用して該当する総勘定元帳取引にズームします。
- 支払会社
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取引が作成され、総勘定元帳取引の会社と一致する会社
- 支払伝票
-
支払会社の取引タイプ、伝票番号、および伝票のライン番号
- 支払会社
-
取引を発生させた支払会社
- 初期支払伝票番号
-
取引を発生させた会社の取引タイプ、伝票番号、および伝票のライン番号
注:このフィールドはグループ化の目的にのみ使用され、次の場合には伝票番号が表示されます。
- 支払予定または調整伝票の作成時に、このフィールドを使用してさまざまな支払予定ステップをグループ化します。自動支払処理では、支払バッチもこれらの支払予定のグループ化に使用できますが、マニュアル支払予定の場合は支払バッチ番号を使用できません。この場合、このフィールドには、作成された最初の支払予定の伝票が表示されます。
- 前払金または仮払金を、請求書あるいはその他の前払金や仮払金に割り当てる場合は、このフィールドを使用して請求書への割当をグループ化し、前払金または仮払金を振り戻します。この場合、このフィールドには割当伝票が表示されます。
- 請求書の置換
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このチェックボックスがオンの場合、手形が適用されます。
- 支払詳細
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- 支払方法
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支払予定または TNP の作成に使用された支払方法
- 支払状況
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現在の伝票に対応する支払伝票のステップ。支払予定、通常の支払、割当、および TNP にのみ指定されます。
- 支払バッチ会社
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別の会社で作成された前払金または仮払金の場合は、支払バッチ会社は支払会社とは異なります。
- オリジナル支払バッチ
-
支払予定または TNP の作成に使用された支払バッチ
- 金額
-
関連伝票の通貨で表示される金額
- 通貨
-
関連伝票の取引通貨
- 金額 (現地通貨)
-
支払会社の現地通貨で表示される金額
- 通貨
-
会社の所在地がある国の通貨。または、現地の税務当局に報告する通貨
複数通貨の場合は、3 つの自国通貨を使用できます。会社で使用する通貨として、次の 3 つの自国通貨を定義できます。
- その会社の現地通貨
- [通貨]
- [通貨]
- 発注先の銀行
-
支払予定および TNP の場合の支払先取引先の銀行
- 銀行リレーション
-
支払予定または TNP からの銀行リレーション