取引先/支払方法/状況別予定合計 (tfacp2538m000)

セッションの目的: 特定の日付に予定されている支払合計を表示します。これらの合計は取引先別に表示されます。

取引先の現預金管理に一定の見通しをもたせるため支払予定と回収予定を作成します。

注:

ブラウザの矢印を使用してこのセッションを開始した場合、レコードの検索と選択のみができます。

請求元取引先

支払/回収方法

支払方法に対するコード

支払ステップ 1

取引先の支払予定が受取済であるかどうかを示します。

上記の場合、このフィールド値は [手形 (受取)] です。

手形 (選択): 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションの回収/支払に選択された請求書がこの状況を持ちます。これらの請求書を使って取引を作成することはできません。
手形 (顧客送付): 為替手形など、支払伝票は回収先取引先に送信されます。回収先取引先から伝票が戻されない限り、伝票を処理することはできません。
手形 (顧客承認済): 回収先取引先は為替手形などの支払伝票を受け入れて返しました。
取立依頼済伝票: 支払伝票は回収先取引先によって返された後、銀行に送付されました。
手形 (受取): 選択済の支払方法にリンクされた伝票を受け取り、支払に廻します。
手形 (受取/送付): 選択した支払方法にリンクされた伝票が承認され、支払のため銀行に送られた状態です。
手形 (支払): 選択した支払/回収方法にリンクされた伝票が銀行によって支払われた状態です。
手形 (拒絶): 選択された支払/回収方法にリンクされた伝票が拒否されます。請求書状況は、未払にリセットしてください。

支払ステップ 2

取引先に対する支払予定が承認済で、支払のために銀行に送付済かどうかを示します。

上記の場合、このフィールド値は [手形 (受取/送付)] です。

手形 (選択): 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションの回収/支払に選択された請求書がこの状況を持ちます。これらの請求書を使って取引を作成することはできません。
手形 (顧客送付): 為替手形など、支払伝票は回収先取引先に送信されます。回収先取引先から伝票が戻されない限り、伝票を処理することはできません。
手形 (顧客承認済): 回収先取引先は為替手形などの支払伝票を受け入れて返しました。
取立依頼済伝票: 支払伝票は回収先取引先によって返された後、銀行に送付されました。
手形 (受取): 選択済の支払方法にリンクされた伝票を受け取り、支払に廻します。
手形 (受取/送付): 選択した支払方法にリンクされた伝票が承認され、支払のため銀行に送られた状態です。
手形 (支払): 選択した支払/回収方法にリンクされた伝票が銀行によって支払われた状態です。
手形 (拒絶): 選択された支払/回収方法にリンクされた伝票が拒否されます。請求書状況は、未払にリセットしてください。

ステップ 1金額

支払に対して受領された支払予定額

ステップ 2金額

承認済で、支払のために銀行に送金される支払予定額