発注先/支払期日別現預金予測 (tfacp2508m000)
セッションの目的: ラインレベルでソートして選択した発注先の合計支払金額を、予定清算日別に表示します。
選択したラインを構成する未決済取引を表示するには、適切なメニューの [] をクリックします。
- 支払先取引先
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支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
- 特別日数
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このラインに適用される期日後の遅延日数
- 予定入出金日
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期日プラス特別日数
- 通貨
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請求通貨
- 合計残高
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[発注先/支払期日別現預金予測明細 (tfacp2509m000)] セッションにリストされた未決済取引から構成される合計支払金額