過剰請求の償却 (tfacp2265m000)
セッションの目的: 要求における過剰請求を償却します。要求以上に調達カード取引明細書が請求された場合、言い換えれば、要求によって受領された数量よりも照合済数量が多い場合、過剰請求された数量は償却されます。
このセッションは特定の日付以前の未決済要求を償却するオプションも備えています。なお、そのために調達カード取引明細書は想定されていません。
過剰請求を処理するには以下の方法のどれかを選択します。
- [未決済要求を調整]照合されていない未決済要求が過剰請求を伴う要求にリンクされます。このリンクは、照合基準と要求の照合ラインとの類似性に基づいて確立されます。過剰請求を伴う要求が償却され、未決済要求の照合済数量が増加します。照合済数量が要求数量と一致した時点で、その要求が [転記済] に設定されます。
- [未決済要求の償却]要求が更新されます。照合済数量と償却数量がいずれも増加します。その要求が [転記済] に設定されます。
- [過剰請求を償却]過剰数量 (つまり、照合ライン数量 - 要求数量) で要求が償却されます。その要求が [転記済] に設定されます。
[未決済要求を調整] と [未決済要求の償却] の両方を選択した場合は、リンクされた要求が存在しないと、未決済要求が償却されます。
- 次の日付より前の全要求を償却
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この日付以前に作成された要求は償却されます。
- 元帳勘定
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元帳勘定
償却済の要求はこの勘定科目に転記されます。
- バッチ参照
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バッチを識別する参照
- 取引タイプ/シリーズ
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過剰請求償却用の転記を作成する場合に使用される取引タイプ
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過剰請求償却用の転記を作成する場合に使用される取引シリーズ番号
- 会計年度/期間
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過剰請求が償却される会計年度
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過剰請求が償却される会計期間
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レポート年度
- 税金年度/期間
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税金年度
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税金期間