見越/振戻仕訳の転記 (tfacp2260m000)
期間をクローズする際に、このセッションを使用して、[デスクトップ受領を行う] が適用されない未決済要求を見越計上します。記入された期間に対して見越転記が実行されます。
[デスクトップ受領を行う] が適用されない場合、支払用の調達カード取引明細書をまだ受け取っていない購買要求は期間の終了時に見越計上できます。見越計上の転記後、[デスクトップ受領を行う] を適用する購買要求と同じ方法で、購買要求が処理されます。
[デスクトップ受領を行う] を適用する購買要求では、[購買要求 (tfacp2528m000)] セッションで購買要求を作成した際に、見越転記が作成されます。
期間をクローズする際に、[デスクトップ受領を行う] を適用しない購買要求では、仕訳を見越計上するために次の転記が作成されます。
- 借方: 購買要求用に指定された元帳勘定
- 貸方: 受取予定請求書 (マッピング体系で定義された GRNI 勘定科目)
購買要求用に指定された元帳勘定とディメンションがない場合は、「調達カード購買/入庫」 取引用に統合マッピング体系で指定された元帳勘定とディメンションが使用されます。
後から購買要求を請求処理する場合には、次の転記が作成されます。
- 借方: 受取予定請求書 (マッピング体系で定義された GRNI 勘定科目)
- 貸方: 買掛金の統制勘定
- 見越計上日
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入力が行われた日付
- 会計期間
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見越のための会計期間
- レポート期間
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見越のためのレポート期間
- 税金期間
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見越のための税金期間
- バッチ参照
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見越バッチを識別する参照
- 取引タイプ
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見越入力の転記に使用する取引タイプを指定してください。
- 取引シリーズ
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見越入力の転記に使用する取引シリーズを指定してください。