取引の集約を設定するには
それぞれの統合伝票タイプについて、ファイナライズ済である借方取引と貸方取引を、転記前に 1 取引に集約しなければならないかを指定できます。デフォルトでは、取引は集約されません。
取引を集約するには、[マッピング体系 (tfgld4573m000)] セッションの [伝票の採番/集約 (tfgld4577m000)] タブで、[借方取引の集約] チェックボックスと [貸方取引の集計] チェックボックスをオンにします。
次のプロパティの値が同じ場合は、取引を集約することができます。
- 取引先
- 財務転送元会社
- 財務転送先会社
- 取引タイプ/伝票シリーズ
- 元帳勘定とディメンション
- 取引通貨
- 会計年度/期間、税金年度/期間、およびレポート年度/期間
- 統合伝票タイプと貸借インジケータ
同じ集約基準を使用して、関連する利益と損失の転記が行われます。
グループ間の転記は集約されません。
続けて、次のアクションの 1 つを行うことができます。
- 同じ調整グループの残りの統合伝票タイプをマップするには、マッピングを適用するにはに進みます
-
前に行った処理にもとづいて次の調整グループの統合伝票タイプをマップするには、次の方法の 1 つに進みます。
- 新規の統合伝票タイプをマッピング体系に追加するには、統合伝票タイプをマッピング体系に追加するにはに進みます
- 統合伝票タイプをすでにマッピング体系に追加している場合は、要素グループを作成するにはに進みます
- 統合伝票タイプをマッピングし終えたら、次に進みます。マッピング体系をチェックおよび有効にするには。