仕訳帳インポートワークベンチ

仕訳帳インポートワークベンチでは、Exchange または Excel からインポートした仕訳帳がメンテナンスできます。[仕訳帳インポートワークベンチ (tfgld2616m000)] セッションを利用して次のことができます。

  • Excel または Exchange から外部振替仕訳をインポートする。実在しない参照 (元帳勘定、VAT コード、ディメンションなど) を含むデータがインポートされ、検証上の問題がユーザに報告されます。
  • インポート済振替仕訳を表示および修正する。仕訳帳をインポートまたは転記する権限を持つユーザのみが仕訳データを修正できます。
  • インポート済振替仕訳を総勘定元帳に転記する。転記は、インポート済仕訳帳にエラーがない場合に実行されます。

Excel のテンプレート作成

[仕訳帳インポートワークベンチ (tfgld2616m000)] セッションの [アクション] メニューの [エクスポート] および [インポート] オプションを使用して Excel テンプレートが作成できます。

Excel から外部振替仕訳をインポート

適切な仕訳帳のタイプに対して新規のインポート仕訳帳番号を作成し (｢取引通貨仕訳帳｣ または ｢多機能通貨仕訳帳｣)、Excel テンプレートを使用して作成した外部振替仕訳をインポートします。取引を転記する ｢会社｣ を指定し、インポート仕訳帳番号の生成で使用するシリーズを選択します。[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで指定されたシリーズおよび [取引タイプ] を使用してインポート仕訳帳番号が生成されます。

[アクション] メニューの [インポート] オプションを使用して仕訳帳がインポートできます。

インポート済振替仕訳の検証

仕訳帳ラインがインポート、挿入、更新または削除されたとき、取引データが検証されます。

  • 検証処理の結果として、インポート仕訳帳およびインポート仕訳帳ラインの状況を次のように設定できます。
    • 検証済 (エラーが報告されない場合)
    • 検証エラー (エラーが報告された場合)
注: 
  • ワークベンチを使用して、｢作業管理｣ にリンクされた元帳勘定もインポートされます。取引が未ファイナライズ取引として総勘定元帳に転記されたら、[振替仕訳伝票 (tfgld0618m000)] セッションにおいて生成された伝票ラインの適切なロジスティックオブジェクトに関する原価を指定します。
  • ワークベンチを使用して、固定資産 (｢投資｣、｢減価償却｣ または ｢メンテナンス｣) にリンクされた元帳勘定はインポートできません。

インポート済仕訳帳の修正

状況が ｢転記済｣ となっていないインポート仕訳帳またはインポート仕訳帳ラインは更新できます。[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで [外部仕訳帳の承認済ユーザ] として指定されたユーザのみがデータを更新できます。

インポート済仕訳帳の新しいラインを挿入できます。このラインの状況は ｢ドラフト｣ です。ラインを保存すると、データが検証されてラインの状況が検証結果に基づいて更新されます。

ラインを削除すると、データが検証されてインポート仕訳帳の [状況] およびラインの [状況メッセージ] が検証結果に基づいて更新されます。

インポート済仕訳帳を総勘定元帳に転記

[インポート仕訳帳の転記] オプションを使用して、インポート済仕訳帳を編集可能な未ファイナライズ取引として総勘定元帳に転記できます。

  • 転記処理の結果として、インポート仕訳帳およびインポート仕訳帳ラインの状況を次のように設定できます。
    • 転記済 (エラーが報告されない場合)
    • 転記エラー (エラーが報告された場合)
注: 

このフィールドは、インポート仕訳帳の状況が ｢検証済｣ に設定されている場合のみ有効です。

Exchange オプションを使用して振替仕訳をインポートした場合、[インポート済仕訳帳取引の転記 (tfgld2215m000)] セッションを使用して仕訳帳を転記します。[仕訳帳インポートワークベンチに転記] チェックボックスをオンにして、仕訳帳を総勘定元帳ではなくワークベンチに転記できます。

インポート済仕訳帳の表示および削除

[仕訳帳のインポート (tfgld2516m000)] セッションを使用して、すべてのインポート済仕訳帳が表示できます。[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで [バッチ別デフォルトアクセス] が [個別ユーザ] に設定されている場合、自分で作成した仕訳帳を表示および削除できます。[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションの [外部仕訳帳の承認済ユーザ] チェックボックスがオンになっているユーザは、インポート仕訳帳へのアクセスまたは削除ができます。