勘定科目照合処理

取引を照合する方法は次のとおりです。

• 取引の自動照合 (tfgld1250m000) セッションで自動的に実行する。

  LN では、勘定科目照合を勘定科目照合プロパティおよび勘定科目照合権限規程を基準にして実行します。

• 勘定科目照合 (tfgld1550m000) セッションでマニュアルで実行する。

  このセッションでは、照合する取引を選択できます。

  • 選択した取引の収支が合っている場合は、適切なメニューの [取引のない照合] をクリックします。
  • 選択した取引の金額合計が異なる場合は、[取引のある照合] をクリックするか、[取引のない照合] を選択できます。

照合ごとに、マニュアルで作成したか自動作成されたかに関わらず、LN により照合済取引 (tfgld1551m000) セッションで照合取引が作成されます。

権限がある場合は、照合済取引の承認/処理 (tfgld1251m100) セッションを使用して照合取引を承認することができます。[処理] をクリックすると、LN により、[勘定科目照合ユーザ (tfgld1152m000)] セッションでユーザに割り当てられた勘定科目照合権限規程および元帳勘定科目照合規程に基づいて、基盤の取引が照合可能かどうかがチェックされます。

権限がある場合は、照合済取引の承認/処理 (tfgld1251m100) セッションを使用して照合取引を承認することができます。[処理] をクリックすると、LN により、[勘定科目照合ユーザ (tfgld1152m000)] セッションでユーザに割り当てられた勘定科目照合権限規程および元帳勘定科目照合規程に基づいて、承認済照合取引が処理可能かどうかがチェックされます。LN により、このステップで、取引のある照合のバッチと未ファイナライズ取引が作成されます。