財務諸表の処理と出力

LN の直接出力と外部レポートツールの使用

財務諸表の設定に応じて財務データを出力するには、LN ですべての財務諸表用元帳勘定の値を計算する必要があります。この財務データの処理は、LN からの直接出力に使用される財務諸表と、外部レポートツールを使用する財務諸表で異なります。

外部レポートツールで使用するための財務データの処理については、｢外部レポートツール用の財務データ処理｣を参照してください。

LN からの財務諸表の処理と出力

  1. LN メニューから [財務諸表用元帳勘定値の処理 (tffst1249m000)] セッションを開始します。または、[財務諸表 (tffst1500m000)] セッションまたは [財務諸表 (tffst1600m000)] セッションの適切なメニューからこのセッションを開始します。
  2. 適切な財務諸表を選択します。
    • 選択した財務諸表で期間が [変動] に設定されている場合は、年度と期間の範囲も指定する必要があります。
    • 統合財務諸表を出力するには、リンクされた財務諸表が同じ年度と期間についてすでに処理されていることを確認します。
  3. 選択した財務諸表について調整処理を入力し、これを考慮する場合は、[財務諸表に調整取引を転記] を選択します。詳細については、次のトピックを参照してください: ｢調整取引と消去取引 - 手順｣。
  4. 選択した財務諸表について [財務諸表 (tffst1500m000)] セッションの [次の財務諸表] フィールドで財務諸表をリンクし、その財務諸表も処理したい場合は、[次の財務諸表の処理] を選択します。
  5. [財務諸表 (tffst1500m000)] セッションで、設定に応じて必要なすべてのフィールドを選択します。

  6. 選択した財務諸表で固定額を設定し、これらの値が変更可能な場合は、次のいずれかのボタンをクリックします。

    • [勘定/カラム明細]
    • [カラム/勘定明細]
  7. [処理] をクリックします。

  8. 選択した財務諸表で比率を設定する場合は、次の追加ステップを完了します。

    1. [比率の値の選択] をクリックします。
    2. [比率の値の選択 (tffst6205m000)] セッションで、計算する比率を選択し、これらの値を保存する期間を指定します。
    3. [選択] をクリックします。
    4. 財務諸表値に計算された比率を追加するには、[財務諸表用元帳勘定値の処理 (tffst1249m000)] セッションで [処理] をもう一度クリックします。

  9. 財務諸表を出力するには、[出力] をクリックします。

    [財務諸表値の出力 (tffst1450m000)] セッションが開始されます。詳細については、次のトピックを参照してください: 次のセクション。

外部レポートツールで使用するための財務データの処理については、｢外部レポートツール用の財務データ処理｣を参照してください。

LN からの財務諸表値の出力

  1. LN メニューから [財務諸表値の出力 (tffst1450m000)] セッションを開始します。または、[財務諸表 (tffst1500m000)] セッションの適切なメニューから、または [出力] セッションの [出力] ボタンを使用してこのセッションを開始できます。
  2. 財務諸表勘定およびサブレベルの範囲を指定します。
  3. 必要に応じてオプションを選択します。
  4. [出力] をクリックします。

財務諸表値のエクスポート

[財務諸表値の出力 (tffst1450m000)] セッションを使用して、財務諸表の値を CSV ファイルや XBRL が組み込まれた Excel テンプレートにエクスポートすることもできます。

財務諸表の値を CSV ファイルにエクスポートするには

範囲を定義し、必要に応じてオプションを選択したら、次の手順を実行します。

  1. [エクスポート] で、[CSV ファイル] を選択します。

  2. デフォルト区切り (｢,｣) を受け入れるか、元帳勘定記述にカンマが使用されている場合は次のようにします。

    • 別の区切りを入力します。
    • [タブ区切り] を選択します。

  3. [出力] をクリックします。

    XBRFSTTB.xlsm スプレッドシートが開き、LN からインポートされた財務諸表の値が表示されます。

財務諸表の値を Excel テンプレート (XBRL を含む) にエクスポートするには

範囲を定義し、必要に応じてオプションを選択したら、次の手順を実行します。

  1. [エクスポート] で、[Excel テンプレート (XBRL を含む)] を選択します。
  2. [テンプレートの表示] をクリックします。

    次に、以下の処理が行われます。

    • 追加ファイルの XBRL テンプレートがコンピュータにコピーされます。
    • デフォルトの名前と場所が [ワークシートで開く] フィールドに設定されます。
    • Excel スプレッドシートが開きます。ここで、XBRL マッピングをメンテナンスすることができます。
  3. スプレッドシートを保存して終了します。

  4. デフォルト区切り (｢,｣) を受け入れるか、元帳勘定記述にカンマが使用されている場合は次のようにします。

    • 別の区切りを入力します。
    • [タブ区切り] を選択します。

  5. [出力] をクリックします。

    XBRLFST.xlsm スプレッドシートが開き、[動的データ] タブに LN からインポートされた財務諸表の値が表示されます。

    [メッセージ] タブで、メッセージを必要な言語に翻訳することができます。