為替差の転記

為替差は、請求額が未決済の期間中など、通貨為替レートの変動が原因で発生します。通貨初期化時に、新規の通貨建ての金額に基づくレートの再計算によってレートの変動が生じることがあります。

このような為替差を計上する必要があります。通常、このような為替差は、年度末と実現為替差として転記された支払または回収の際に未実現為替差として転記されます。

内部および外部通貨初期化が終了したら、次のセッションを使用して、未決済請求書の為替差の評価替を行うことができます。

• [為替差の評価替 (tfacp2240m000)]
• [為替差の評価替 (tfacr2250m000)]

端数修正対象となる元帳勘定

[CI クラスタ会社 (tccri7102s000)] セッションでは、変換の結果として生じた端数修正が LN で転記される元帳勘定を入力する必要があります。[貸借対照表] タイプと [損益] タイプの法定および補完勘定科目を指定できます。開始残高が含まれている取引の端数修正は、貸借対照表勘定科目に転記されます。それ以外のタイプの取引の端数修正は、損益勘定に転記されます。

元帳勘定には、次のルールが適用されます。

• 元帳勘定のサブレベルはゼロでなければならない。
• 元帳勘定がまだ使用中であってはならない。この理由は、期間合計テーブルの内部変換中に、すでに存在するキーが行に挿入される可能性があるからです。この場合には、処理が中止されます。