現預金予測レポートと問合せ

キャッシュフロー予測を行うには、次の内容から組み合された情報を使用します。

• 顧客勘定および発注先勘定
• 未決済の販売オーダおよび購買オーダ
• 購買見積
• 購買要求
• スタンディングオーダ
• プロジェクト
• 財務予算

[銀行リレーション (tfcmg0510m000)] セッションでメンテナンスされている銀行リレーションの銀行残高を使用して、指定期間中の会社の現預金の入出金の明細が記載されたレポートを作成できます。

マニュアルで現預金予測の開始残高を指定することもできます。次のセッションを使用して、レポートの出力と作成を行います。

• [日付範囲/通貨別現預金予測要約 (tfcmg3518s000)]
• [日付範囲/通貨別現預金予測明細の出力 (tfcmg3412m000)]
• [期間/通貨別現預金予測要約の出力 (tfcmg3410m000)]
• [日付/通貨別現預金予測要約 (tfcmg3519s000)]
• [現預金予測通貨での明細現預金予測の出力 (tfcmg3413m000)]
• [日付/通貨別現預金予測構成要素 (tfcmg3520m000)]
• [日付/通貨別予測構成要素の出力 (tfcmg3420m000)]