小切手を使用するには

小切手マスタを使用して、支払に使用する小切手を登録し、各小切手の状況を追跡することができます。

小切手を登録するには、次のセッションを使用します。

1. [小切手マスタ (tfcmg2515m000)]

   セッションの目的:小切手マスタデータを一覧表示します。新しい小切手を登録するには、適切なメニューの [新範囲の追加] をクリックして [小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000)] セッションを開始します。

2. [小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000)]

   セッションの目的:銀行リレーションと支払方法の個々の組合せについての支払に使用される小切手番号の範囲を作成します。

3. [小切手マスタ (tfcmg2115s000)]

   セッションの目的:小切手詳細のメンテナンスと表示を行います。現在の状況を反映する [小切手状況] を選択し、支払先取引先や支払予定額など、小切手のさらに詳細な情報を入力します。

4. [支払/回収方法 (tfcmg0140s000)]

   小切手を使用する支払方法については、[小切手マスタを使用] チェックボックスをオンにします。

   銀行/支払方法の組合ごとに、使用可能な小切手と使用済の小切手が小切手マスタに登録されます。ただし、支払に十分な未使用小切手が存在することが必要です。

5. [小切手マスタの出力 (tfcmg2415m000)]

   このセッションを使用して、特定範囲の小切手に関するレポートを出力できます。