現預金管理の設定

現預金管理 を設定するには、次の一連のステップを実行します。

  1. 現預金管理パラメータの定義

    [現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションで現預金管理パラメータを定義します。

    次の処理にパラメータを設定できます。

    • 支払
    • 口座引落
    • さまざまな現預金管理オプション

    • 次の処理を LN で実行する方法

      • 前払金および前受金
      • 現預金予測
      • 電子銀行勘定照合表
      • ファクタリング
      • 手形
      • DAS 2 レポート
      • 現預金割当

  2. 銀行ブランチの設定

    [銀行ブランチ (tfcmg0511m000)] セッションで、銀行ブランチ詳細を定義します。

  3. 銀行リレーションの設定

    [銀行リレーション (tfcmg0110s000)] セッションで、銀行リレーションを定義します。銀行リレーションコード、銀行ブランチコード、通貨、および銀行の口座番号を指定する必要があります。

    取引タイプを指定して、選択した銀行リレーションの銀行取引に取引タイプを転記します。

    取引タイプを使用して、次の操作を実行できます。

    • 実際の支払のみを転記し、支払予定は転記しない
    • 銀行リレーションに関連付けられた予定伝票の銀行調整
    • 送金通知の転記

    複数の銀行リレーションを使用する場合、使用できる銀行はいくつかの条件によって決まります。次を参照してください: 銀行予算配分。

  4. 支払方法と回収方法

    [支払/回収方法 (tfcmg0140s000)] セッションで、支払方法および回収方法を定義します。支払方法と回収方法を使用して、特定方法の取引を入力したり、LN で作成された銀行ファイル/レポートのタイプおよびフォーマットを入力したりすることができるセッションを定義します。

    次を参照してください: 支払/回収方法。

  5. 支払権限

    さまざまなタイプの支払権限を設定することができます。次を参照してください: 現預金管理における支払権限 - 設定。

  6. 電子銀行勘定照合表 (EBS)

    電子銀行勘定照合表は、電子銀行勘定照合表処理 - 設定で説明されているように設定することができます。

  7. 現預金および銀行取引の取引タイプ

    現預金取引および銀行取引に、さまざまな取引タイプを設定する必要があります。メインセッションと次のセッションではそれぞれの取引タイプが異なります。次を参照してください: 取引入力セッション。