中断のない現預金処理への銀行リレーションの割り当て

中断のない支払処理または口座引落処理については、取引ごとの銀行リレーションが LN で検索されます。この検索順序は次のとおりです。

[支払先取引先 (tccom4124s000)] セッションまたは [回収先取引先 (tccom4114s000)] セッションの [銀行リレーション] フィールドで選択された銀行リレーション
[支払通知ライン (tfcmg1101m000)] セッションで選択された銀行リレーション
銀行予算配分処理の結果として生成された銀行リレーション。詳細については、銀行予算配分を参照してください。
次の条件を満たす銀行リレーション
- 銀行通貨は取引通貨と同じです。
- 銀行の住所のある国は、取引先の住所のある国と同じです。
取引先の国での銀行リレーション
自国通貨以外の通貨を使用できる別の国における銀行リレーション

ステップ 3、4、および 5 で、複数の銀行リレーションが見つかった場合、[銀行リレーション (tfcmg0110s000)] セッションで最高の優先順位が割り当てられた銀行リレーションが LN で選択されます。
[銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000)] セッションで支払処理または回収処理用に選択された銀行リレーション
[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [支払の銀行リレーション] フィールドまたは [口座引落の銀行リレーション] フィールドで選択された銀行リレーション

銀行リレーションが見つからない場合、[銀行リレーション] フィールドが空のままとなり、LN で取引を処理できません。LN では、そういった取引は、ユーザがエラーを解決した後で処理することが可能な別のバッチに移動されます。