前払金に従業員の経費を割り当てるには

たとえば、交通費を賄うためなどのために前払金を従業員に支給する場合、前払金に従業員経費を割り当てることができます。

通常、次の順にイベントが発生します。

1. 従業員が前払を請求します。
2. マネージャが請求を承認します。
3. 会社が従業員に前払金を支払います。
4. 従業員が出張中の経費 (その一部) を支払います。
5. 従業員がレシートを提出します。
6. マネージャが経費を承認します。
7. 従業員が承認済のレシートと余った現金を会社に返します。

前払金を経費に割り当てるには、[仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000)] セッションで ｢新規｣ をクリックし、[割当タイプ] フィールドで[経費]を選択します。次に、[割当の支払額の入力 (tfcmg2119s000)] セッションで詳細を入力できます。

次のルールが適用されます。

• 支払および前受金の取引先を定義する必要があります。1 つまたはいくつかの取引先を定義し、定義済の取引先を複数の従業員からの前払と経費に使用するか、従業員ごとに 1 つの取引先を定義することができます。取引先に対して、少なくとも請求元および支払先役割を定義する必要があります。
• 統制勘定、関係会社間勘定、統合勘定、固定資産として使用されない [損益] タイプの元帳勘定に経費を転記する必要があります。
• 取引の税金コードは [単一税] にする必要があり、[税金タイプ] は [転嫁型] 以外にする必要があります。