ファクタリング販売請求書を処理するには

償還なしの請求書のファクタリング

すべての販売請求書の償還なしのファクタリングに合意している場合、次の順でセッションを使用します。

  1. [請求書の構成/出力/転記 (cisli2200m000)]ファクタリング会社の住所を販売請求書の送金先住所に出力します
  2. [伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000)]請求書または貸方伝票の範囲を選択し、ファクタリング会社に送付します
  3. ファクタリング会社からの回収を通常の方法で請求書に割り当てます。償還なしのファクタリングでは、ファクタリング会社から支払を全額回収すると、ファクタリング伝票の状況が自動的に [清算] に変わります

[伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000)] セッションでファクタリング会社に請求書を送付すると、選択した伝票ごとに、LN で取引先の与信限度額に対して選択された請求書の合計額がチェックされます。[ファクタリング会社別回収先取引先 (tfacr0116m000)] セッションで定義した与信限度額内の請求書/貸方票だけが自動的に選択されます。与信限度額内でファクタリング可能な伝票数を増やすために、LN では最初に、指定の範囲から貸方票とマイナス請求書が選択されます。

財務会計転記の詳細については、償還なしのファクタリングを参照してください。

償還なしの個々の請求書のファクタリング

ファクタリング会社の個々の販売請求書があり、これらが償還なしで処理される場合、次の順でセッションを使用します。

  1. [ファクタリング会社を伝票に割当 (tfacr2210m000)]一連の請求書または貸方票をファクタリング会社に割り当てます。
  2. [ファクタリング会社を特定伝票に割当 (tfacr2211m000)]オプションとしてこのセッションを使用して、[ファクタリング会社を伝票に割当 (tfacr2210m000)] セッションで選択した伝票を表示し、選択を絞り込むことができます
  3. マニュアルで顧客に対しファクタリング会社に対して支払を行うよう通知します
  4. [伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000)]ファクタリング会社に請求書の範囲を送付します
  5. [特定伝票の送付 (tfacr2215m000)]オプションとしてこのセッションを使用して、ファクタリング会社に送付する請求書の範囲を絞り込むことができます
  6. ファクタリング会社からの回収を通常の方法で請求書に割り当てます。償還なしのファクタリングでは、ファクタリング会社から支払を全額回収すると、ファクタリング伝票の状況が自動的に [清算] に変わります

財務会計転記の詳細については、償還なしのファクタリングを参照してください。

償還による販売請求書のファクタリング

ファクタリングが償還によるファクタリングである場合、次の順にセッションを使用します。

  1. [請求書の構成/出力/転記 (cisli2200m000)]ファクタリング会社の住所を販売請求書の送金先住所に出力します
  2. [伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000)]請求書または貸方伝票の範囲を選択し、ファクタリング会社に送付します
  3. [特定伝票の送付 (tfacr2215m000)]オプションとしてこのセッションを使用して、ファクタリング会社に送付する請求書の範囲を絞り込むことができます
  4. ファクタリング会社からの通知を待ちます

状況によっては、次のアクションを続行します。

  • 顧客が支払を行った場合、請求書を清算できます
  • 顧客がまだ支払を行っていない場合、ファクタリング会社に払い戻す必要があります

請求書を清算するには、次のセッションを使用します。

  1. [仮受金/前受金を請求書に割当 (tfcmg2105s000)]また行っていない場合は、前払金を請求書に割り当てます
  2. [ファクタリング請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6200m000)]ファクタリング請求書を清算し、ファクタリング会社に払い戻しするための条件を作成する入力を振り戻します
  3. [特定請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6100m000)]オプションとしてこのセッションを使用して、清算する伝票の範囲を絞り込むことができます

財務会計転記の詳細については、償還によるファクタリングを参照してください。

ファクタリング会社に払い戻すには、次のセッションを使用します。

  1. [ファクタリング請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6200m000)]ファクタリング会社に対する未払額の貸方票を作成します。この金額は未払請求書のファクタリング会社による支払済金額です
  2. [特定請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6100m000)]オプションとしてこのセッションを使用して、処理する前に伝票の範囲を絞り込むことができます。[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションで[払戻時に借方票を作成] チェックボックスをオンにしている場合、LN でオリジナル回収先取引先の借方票が作成されます。このチェックボックスをオフにすると、LN でオリジナル請求書が再計上されます。
  3. [前受金の払戻 (tfcmg6201m000)]ファクタリング会社から回収し、未払請求書に関連した前払金を払い戻します
  4. [前払の指定 (tfcmg6211m000)]オプションとしてこのセッションを使用して、[前受金の払戻 (tfcmg6201m000)] セッションで作成した払い戻す必要のある前払の範囲を絞り込むことができます

財務会計転記の詳細については、償還によるファクタリングを参照してください。

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