売掛金のファクタリングを設定するには

販売請求書のファクタリングを設定するには、次の順にセッションを使用します。

  1. [財務会社パラメータ (tfgld0503m000)]

    現在の財務会社を通して処理されている売掛金をファクタリングするには、[請求書のファクタリングを実施] チェックボックスをオンにします。複数会社構造では、ファクタリングを使用する財務会社ごとに必ずオンにしてください。

  2. [売掛金パラメータ (tfacr0500m000)]

    償還なしのファクタリングと償還によるファクタリングの取引タイプを定義します。取引タイプは次のいずれかの分類に該当しなければなりません。

    • [償還による送付] には、[振替仕訳] を使用します。
    • [償還によらない送付] には、[販売請求書] を使用します。

  3. [取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000)]

    [ファクタリング請求書] タイプの取引に使用する元帳勘定およびディメンションを選択します。

  4. [現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)]

    [ファクタリング] タブで次のデータを入力します。

    • [手数料]

      元帳勘定

    • [偶発債務]

      元帳勘定

    • [一般]

      一部支払の手数料

      払戻時に借方票を作成

    • [取引タイプ]

      請求書の再オープン/買戻

      償還による請求書の清算/買戻

  5. [取引先 (tccom4100s000)]

    各ファクタリング会社を取引先として定義し、[ファクタリング会社] チェックボックスをオンにします。取引先に対して請求先および回収先役割を定義する必要があります。

  6. [ファクタリング会社別回収先取引先 (tfacr0116m000)]

    回収先取引先をファクタリング会社に割り当てます。1 つの回収先取引先を複数のファクタリング会社に割り当てることも、ファクタリング会社の 1 つを取引先のデフォルトファクタリング会社として指定することもできます。
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