支払理由
注:
外国通貨での支払理由コードを銀行ファイルに追加するための要件は、北欧以外の国でも適用できます。
北欧用銀行ファイルを設定するには北欧用銀行ファイル処理を設定するには、次の順にセッションを使用します。
[一般会社データ (tccom0102s000)]
[会計 ID] フィールドに、会計の識別番号を入力します。[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)]
[銀行ファイル設定] グループボックスで、次の操作を行います。
- [取引連番を使用] チェックボックスをオンにします。
- [外貨払の理由] チェックボックスをオンにします。
[支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000)]
[銀行費用] フィールドで、銀行費用を支払う会社を定義します。[支払タイプ (tfcmg0504m000)]
支払タイプ別にコードを定義します。[支払/回収方法 (tfcmg0140s000)]
支払方法を定義して、支払タイプを入力します。[支払/回収レポートグループ] フィールドに、支払方法を定義する銀行の銀行ファイルフォーマットを提供するレポートグループを入力します。外貨での支払に対する支払方法を使用する場合、[外貨払の理由を追加] チェックボックスをオンにします。[支払理由 (tfcmg0130m000)]
外貨での支払に対する理由コードを定義し、[追加記述の 使用] チェックボックスをオンにします。支払理由を選択し、適切なメニューの [ ] をクリックして、[理由別追加記述 (tfcmg0131m000)] セッションを開始します。[理由別追加記述 (tfcmg0131m000)]
外貨での支払理由の追加記述を定義します。[銀行リレーション (tfcmg0110s000)]
銀行の拡張顧客コード、銀行ブランチコード、および銀行で使用されているユーザの事業の事業部コードを入力します。[取引連番コード (tfcmg0513m000)]
取引連番が必要な場合、各銀行との取引に使用される取引連番のセットを定義します。[銀行ブランチ (tfcmg0511m000)]
銀行詳細を定義し、銀行の顧客コードおよび銀行の SWIFT コードを入力します。取引連番が必要な場合、[連番コード] フィールドで、銀行との取引に使用される取引連番のセットを選択します。[支払権限 (tfcmg1100m000)]
銀行ファイルの支払者の ID を入力します。