受取手形の処理

受取手形を処理するには

受取手形を処理するには、次のセッションを使用します。

[口座引落通知 (tfcmg4609m000)]
[口座引落通知 (tfcmg4509m000)] セッションで口座引落通知バッチを新規に作成します。[口座引落通知 (tfcmg4609m000)] セッションが開始されます。[通知のタイプ] フィールドを設定して、[伝票] フィールドで請求書番号を指定します。金額詳細はデフォルト設定されます。[口座引落通知ライン (tfcmg4101m000)] (サテライト) セッションの [銀行詳細] タブで支払/回収方法を選択します。変更内容を保存してバッチを承認します。
[受取手形の生成 (tfcmg4225m000)]
[口座引落通知 (tfcmg4609m000)] セッションで作成したバッチ番号を指定し、[作成] をクリックして受取手形を作成します。
[受取手形 (tfcmg4525m000)]
[受取手形番号] フィールドで作成された受取手形番号を見直して、[受取手形状況] が [未決済] に設定されていることを確認します。適切なメニューから [受取手形の転記] を選択し、最初の手形ステップの転記を作成します。[転記データ (tfcmg1258m000)] セッションが開きます。
[転記データ (tfcmg1258m000)]
[転記] を選択し、手形ステップの転記を作成します。[受取手形 (tfcmg4525m000)] セッションで [受取手形状況] が [受取済] 状況に更新されます。
[受取手形の処理 (tfcmg4226m000)]
回収方法を選択して [最終実行ステップ] (すでに処理済のステップ) を設定し、[次回実行ステップ] フィールドで次の手形ステップを設定し、[処理] を選択して手形を処理します。
[処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000)]
処理準備ができた受取手形を確認します。[更新状況] チェックボックスオンにして、適切なメニューから[処理] を選択し、選択済の受取手形を処理します。
[転記データ (tfcmg1258m000)]
[転記] をクリックして、実行された手形ステップに転記を作成します。[受取手形 (tfcmg4525m000)] セッションで、[受取手形状況] は選択されている現在の状況に更新されます。たとえば、状況が [割引のために銀行差入済] に変わります。
[受取手形 (tfcmg4525m000)] セッションの [受取手形状況] が [清算済] に設定されるまで、上記の 5、6、7 のステップを繰り返します。
[決済済受取手形の削除 (tfcmg4225m001)]
選択した範囲の手形を削除する場合は、[削除] を選択します。[受取手形状況] が [清算済]、[取消済]、[不渡]、または [無効] に設定されている手形が削除され、これらの手形にリンクされている伝票も削除されます。