支払手形の処理

支払手形を処理するには

支払手形を処理するには、次のセッションを使用します。

1. [支払通知 (tfcmg1609m000)]

   支払通知リストのバッチを新規に作成します。[通知タイプ] フィールドを設定して、[伝票] フィールドで請求書番号を指定すると、金額詳細がデフォルト設定されます。[支払/銀行詳細] タブで支払方法を選択します。

2. [支払手形の生成 (tfcmg1225m000)]

   [支払通知 (tfcmg1609m000)] セッションで作成したバッチ番号を指定し、[作成] を選択して支払手形を作成します。

3. [支払手形 (tfcmg1525m000)]

   [支払手形番号] フィールドで作成された支払手形番号を見直して、[支払手形状況] が [未決済] に設定されていることを確認します。適切なメニューから [支払手形の転記] を選択し、最初の手形ステップの転記を作成します。[転記データ (tfcmg1258m000)] セッションが開きます。

4. [転記データ (tfcmg1258m000)]

   [転記] を選択し、手形ステップの転記を作成します。[支払手形 (tfcmg1525m000)] セッションで [支払手形状況] が [発行済] 状況に更新されます。

5. [支払手形の処理 (tfcmg1226m000)]

   支払方法を選択して、[次のステップ] フィールドで次の手形ステップを設定し、[処理] を選択して手形を処理します。

6. [処理中の選択済支払手形 (tfcmg1526m000)]

   セッションの目的: で、処理対象の支払手形が表示および選択されます。[更新状況] チェックボックスをオンにして、適切なメニューから [処理] を選択して、選択済の支払手形を処理します。

7. [転記データ (tfcmg1258m000)]

   以前に転記が作成されていない場合は、[転記] を選択して手形ステップに転記を作成します。[支払手形 (tfcmg1525m000)] セッションで [支払手形状況] が [発行済] 状況に更新されます。
8. [支払手形 (tfcmg1525m000)] の [支払手形状況] が [支払済] に設定されるまで、以上のステップを繰返します。

9. [決済済支払手形の削除 (tfcmg1225m001)]

   選択した範囲の手形を削除する場合は、[削除] を選択します。[支払手形状況] が [支払済]、[取消済]、[不渡]、または [無効] に設定されている手形が削除され、これらの手形にリンクされている伝票も削除されます。