支払の会計転記

支払 (買掛金)

ここでは、支払処理の各ステップで作成される財務会計転記について説明します。

さまざまな転記詳細を次に示します。

• 仕訳帳がない場合

  [銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000)] セッションの [仕訳帳の場合に転記] チェックボックスがオフの場合、LN は転記を作成します。

• 固定入力

  固定入力は LN で作成されるため、変更できません。

• 元帳勘定の取得元

  LN が元帳勘定を財務取引先グループから取得するか、[銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000)] セッションから取得するかを指定します。

銀行オーダおよび小切手による支払ステップごとに、LN で次の転記が作成されます。

• 発注先の [手形 (受取)]

  適用なし

• [手形 (受取/送付)]

  • 財務取引先グループから発注先支払予定へ転記 (仕訳帳がない場合)
  • 銀行/支払方法別転記データから回収予定へ転記。実際に支払われた額は転記済です。

• [手形 (支払)]

  • 銀行/支払方法別転記データから回収予定へ転記。実際に支払われた額は転記済です。
  • 財務取引先グループから発注先支払予定へ転記 (仕訳帳がない場合)
  • 買掛金 の統制勘定へ転記 (固定入力)
  • 銀行へ (固定入力)