自動銀行取引の転記例

このトピックでは、自動銀行取引が適切な勘定科目にどのように転記されるかについての例を示します。取引分類は [現預金] にする必要があります。

銀行/支払方法は、[銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000)] セッションで定義した元帳勘定が LN で使用されることを示します。

支払予定または回収予定は、財務取引先グループからの元帳勘定が LN で使用されることを示します。

回収例

選択されたステップ:

[手形 (顧客承認済)] ステップの転記は次のようになります。

[取立依頼済伝票] ステップの転記は次のようになります。

[手形 (支払)] ステップの転記は次のようになります。

選択されたステップ:

[手形 (受取/送付)] ステップの転記は次のようになります。

[手形 (支払)] ステップの転記データは次のようになります。