AP および AR のダッシュボードナビゲーション – 例

支払先取引先に対して行われる送金に関するレポート

監査および発注先問合せに回答するには、支払先取引先に対して行われた送金に関するレポートが必要です。この目的のために、取引先支払の出力 (tfacp6402m100) セッションを使用します。

このセッションでは次のレポートを出力できます。

  • 取引先支払の送金データ

    支払先取引先を選択します。

  • 取引先支払合計

    各支払先取引先に支払われた合計額が、通貨を基準にして出力されます。月次合計を出力する場合は、支払日の範囲を指定します。

  • 取引先支払バッチ合計

    支払バッチの範囲または単一の支払バッチを指定します。これを指定しないと、支払バッチ以外のデータもレポートに含められてしまいます。

支払先取引先への支払およびすべての関連情報の表示

監査および発注先問合せに回答するには、取引先に対して行われた支払およびその支払に対応する情報 (請求書情報およびオーダ情報など) を表示する必要があります。

このためには、次のセッションを使用できます。

  • 取引先支払およびオーダ情報 (tfacp6502m000)
  • 取引先支払 - オーダ情報 (支払別) (tfacp6502m100)
注: 

この機能を使用できるかどうかは、[買掛金パラメータ (tfacp0100m000)] セッションの新しい取引先支払およびオーダ情報の保存設定によって決まります。

支払先取引先への支払およびすべての関連情報のレポート

取引先に対して行われた支払およびその支払に対応する情報 (請求書情報およびオーダ情報など) に関するレポートには、Excel を使用する必要があります。その後このレポートは更新されて、必要な情報が抽出されます。この目的のために、取引先支払およびオーダ情報を XML に出力 (tfacp6402m000) セッションを使用します。

注: 

この機能を使用できるかどうかは、[買掛金パラメータ (tfacp0100m000)] セッションの新しい取引先支払およびオーダ情報の保存設定によって決まります。

支払の清算済請求書の表示 (AP)

  1. 買掛金ダッシュボードで、[未決済取引] をクリックします。
  2. 未決済取引から、未決済取引に対して行われた支払を探します。
  3. 支払から、その支払によって清算済となっている請求書のリストを調べます。

[買掛金 360 (tfacp2560m000)] > [請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000)] > [未決済取引別支払関連伝票 (tfacp2523m000)] > [支払関連伝票別請求書/伝票 (tfacp6501m000)]

回収の清算済請求書の表示 (AR)

  1. 売掛金ダッシュボードで、[未決済取引] をクリックします。
  2. 未決済取引から、未決済取引に対して行われた回収を探します。
  3. 回収から、その回収によって清算済となった請求書または貸方票のリストを調べます。

[売掛金 360 (tfacr2560m000)] > [請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000)] > [販売請求書 (tfacr2522m000)] > [回収関連伝票別請求書/伝票 (tfacr6501m000)]

オーダの購買入庫、購買請求書、支払情報の表示

  1. 買掛金ダッシュボードで、[購買オーダの請求書情報] をクリックします。
  2. オーダから購買入庫に移動します。
  3. オーダから、リンクされている購買請求書に移動します。
  4. 購買請求書から、リンクされている支払に移動します。

[買掛金 360 (tfacp2560m000)] > [購買オーダの請求書情報 (tfacp2540m000)] > [購買実際入庫履歴 (tdpur4556m000)]

[買掛金 360 (tfacp2560m000)] > [購買オーダの請求書情報 (tfacp2540m000)] > [購買請求書照会 (tfacp2600m100)] > [未決済取引別支払関連伝票 (tfacp2523m000)]