支払期限超過請求書の利息計算

支払期限超過請求書の利息請求書を作成することができます。また、利息請求書の作成および送付後に、次の期間の後に続く利息請求書を作成できます。

[利率 (tfacr5102m000)] セッションで、財務取引先グループごとに、日単位のさまざまな期間に対して各財務取引先グループの利率を定義できます。

利息期間

利息請求書の場合、特定期間の利息金額が計算されます。この期間の日数は次のようにして決定されます。

開始日
- 利息請求書をすでに作成している場合、開始日は利息が計算される最新期間の終了日となります。未決済取引ごとに、利息請求書通知が最後に請求に転送された日付が記録されます。
- 利息請求書が作成されていない場合、開始日は請求書の期日または取引スケジュールラインの計画回収日になります
終了日
- [販売請求書] タイプの伝票の場合、終了日は、[利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000)] セッションで入力した [利息計算の実行日] の日付になります。
- [通常回収] タイプおよび [割当] タイプの伝票の場合、終了日は、次のいずれか早い方の日付です。
  - 伝票日付
  - [利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000)] セッションで入力した [利息計算の実行日]

利息金額は請求通貨で計算されます。利息金額を計算する一般的な公式は次のとおりです。

利息金額 = 請求額× (支払日 - 期日) ÷ 365 × (利率 %) ÷ 100

回収、一部支払済請求書の支払済部分については、この結果、次のように計算されます。

利息金額 = 支払済請求額 × 支払日の実際利息金額 ÷ 年度日数 × (回収日 - 期日または前の利息計算日)

未払請求書は、この結果、次のように計算されます。

利息金額 = 未決済請求額 × 利息請求日の実際利率 ÷ 年度日数 × (利息請求日 - 期日または前の利息計算日)

[利息請求書関連データ (tfacr5101s000)] セッションの [利息請求書選択基準] フィールドの値に応じて、次のように回収額、未決済請求額残高の利息が計算されます。

販売請求書の残余未決済金額を算出する際には、すべての受取済支払および貸方票が考慮されます。残余未決済金額がゼロになると、それ以降の利息計算は行われません。