支払合意の適用

[グループ会社パラメータ (tfgld0101s000)] セッションで [支払合意] チェックボックスがオンであり、支払バッチ内の少なくとも 1 つの支払に支払合意が存在している場合、この支払バッチを処理または支払手形 (TNP) を生成する前に支払合意を適用する必要があります。

支払に支払合意を適用するには、次の順にセッションを使用します。

1. [支払通知 (tfcmg1509m000)] または [支払通知 (tfcmg1609m000)]

   [アクション] メニューから [支払合意の適用] を選択します。[支払合意の適用 (tfcmg1230m000)] セッションが開始されます。

2. [支払合意の適用 (tfcmg1230m000)]

   バッチ内の支払に支払合意を適用します。

支払合意を適用した場合、次のアクションが実行されます。

1. 合計請求額を計算します。

   すべての請求について、次の明細が同じである必要があります。

   • 請求元取引先
   • 請求通貨
   • 支払合意

2. 合計請求額を支払合意限度と比較します。

   • 合計請求額が支払合意限度以下の場合、この支払合意を使用します。
   • 合計請求額が支払合意限度を超えた場合は、次の支払合意を使用します。
   • 使用する支払合意が見つかるまで、必要に応じてこのステップを繰り返します。

3. 支払合意定義に従い、支払予定金額を分割します。

   支払ラインを作成します。支払方法が異なる支払ラインに対して個別のバッチを作成します。

支払合意は参照通貨で定義されるため、参照通貨の請求額に支払合意が適用されます。