支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000)

支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。

銀行口座のコード

ION Workflow の使用時にビジネスオブジェクトが権限承認を必要とする場合に適用する状況。

権限を必要とする変更を実行すると、そのビジネスオブジェクトにチェックアウトバージョンが自動的に作成されます。送信した変更は、承認/チェックイン後にのみ有効になります。変更を取り消すことや、変更の送信を取り消すこともできます。

• チェックアウトオブジェクトとチェックインオブジェクトは、[チェックアウトオブジェクト (ttocm9599m000)] セッションで表示されます。
• このセッションの関連メニューから、ワークフローを選択し、ビジネスオブジェクトに必要なアクションを実行します。

指定可能な値

[ドラフト]

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

[保留]

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

[取消要求済]

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes [ドラフト (改訂)]. If the Recall is rejected, the object status becomes [保留].

[ドラフト (改訂)]

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

[拒否済]

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

[承認受信済]

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains [承認受信済]. An administrator must decide what to do with the object.

[承認済]

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

[該当なし]

The object is checked in. Instead of an [Object status], an [Approval status] is applicable.

該当なし

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未開始

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the [Object status] must be [承認受信済].

承認済

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

オブジェクトのチェックインやチェックアウトに関係なく、[ワークフロー情報フィールド (ttocm0106m000)] セッション ([オブジェクトタイプ (ttocm0102m000)] セッション内のタブとして表示される) のオブジェクトタイプに記述が指定されている場合、このフィールドには適切な[記述]フィールドの値が常に表示されます。

支店

銀行の支店

住所

銀行の住所

国内銀行 ID

銀行 ID のコード

QR-billing に使用

このチェックボックスがオンの場合、銀行口座情報がスイスの QR-billing に使用されます。

注: 

このフィールドは、[導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)] セッションの[スイス]チェックボックスがオンの場合にのみ使用可能になります。

銀行口座

この銀行での取引先口座番号

国際銀行口座番号

国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。

注: 

[QR-billing に使用] チェックボックスがオンの場合、このフィールドは必須です。

銀行口座種別

銀行の財務データを処理するために使用される口座種別。

一部の国では、外注先の購買請求書の支払金額をブロック口座に払い込む必要があります。

指定可能な値

通常

ブロック

その他

QR-IBAN

銀行費用

銀行費用を支払う当事者

日本の取引先の場合は、次のいずれかを選択します。

• [受取側により費用負担]

  このオプションを選択すると、標準銀行手数料が支払金額から差し引かれます。

• [交渉済の受取側費用負担]

  このオプションを選択すると、negotiated bank chargesが支払額から差し引かれます。この方法で、割引を取引先に転嫁できます。

注: 

標準および交渉済銀行手数料は、銀行手数料 (tfcmg0120m000) セッションで指定します。

指定可能な値

費用分担

銀行費用が銀行と会社の両方で分担されます。

送金側により費用負担

銀行費用が送金側の負担となります。

受取側により費用負担

銀行費用が受取側の負担となります。

受取側により速達費用負担

処理のために銀行で発生した特別費用が受取側の負担となります。

適用なし

支払処理に銀行費用が発生しません。

交渉済の受取側費用負担

送金側と銀行で合意した銀行費用が受取側の負担となります。

銀行参照番号チェック

財務会社の自国の銀行で使用される銀行参照番号チェック。

請求書および支払伝票に銀行参照番号を含めるには、[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションの [銀行参照番号チェック ] で [適用なし] 以外の値を選択します。

販売請求書では、顧客の国が販売オフィスの国と一致する場合、請求書の構成時に銀行参照番号が生成されます。

購買請求書では、発注先の国が購買オフィスの国と一致する場合、銀行参照番号を指定または処理するすべてのセッションで銀行参照番号演算子が検索されます。これらの銀行参照番号に演算子が含まれていない場合、デフォルトでは、ここで選択したチェックが適用されます。

10 - チェック

ノルウェー 10 チェックアルゴリズムを使用して銀行参照番号を検証します。このデフォルトのチェックアルゴリズムを無効にするには、指定した番号または作成された番号の末尾に < 演算子を追加します。

11 - チェック

ノルウェー 11 チェックアルゴリズムを使用して銀行参照番号を検証します。このデフォルトのチェックアルゴリズムを無効にするには、指定した番号または作成された番号の末尾に > 演算子を追加します。

終了チェック

フィンランドチェックアルゴリズムを使用して銀行参照番号を検証します。指定した番号または作成された番号の末尾に演算子は追加されません。

モジュロ 10 (再帰的) 検査

スイスチェックアルゴリズムを使用して銀行参照番号を検証します。指定した番号または作成された番号の末尾に演算子は追加されません。

10 または 11 - チェック

まず [10 - チェック] アルゴリズムを使用し、このチェックが失敗した場合、次に [11 - チェック] アルゴリズムを使用します。どちらかのチェックが成功する必要があります。指定した番号または作成された番号の末尾に演算子は追加されません。

チェックなし

銀行参照番号を検証しません。指定した番号または作成された番号の末尾に - 演算子が追加されます。このオプションを使用して、使用可能なアルゴリズムではチェックできない銀行参照番号を作成できます。

適用なし

銀行参照番号機能は使用できません。

債権者参照番号チェック

スイスチェックアルゴリズムを使用して銀行参照番号を検証します。このオプションは、[QR-billing に使用] チェックボックスがオンで、[国際銀行口座番号] が指定されている場合に使用できます。

会社のデフォルト

LN では、[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで定義された [銀行参照番号チェック] 値が使用されます。

開始日

銀行口座が有効になる日付と時刻

注: 

この日付が指定されていないと、銀行口座がすぐに有効になります。

終了日

銀行口座の有効期間が終了する日付と時刻

注: 

この日付が指定されていないと、銀行口座が無期限に有効になります。

作成日

選択した支払先取引先の銀行口座が作成された日付と時刻

注: 

作成者

選択した支払先取引先の銀行口座情報を定義したユーザ

最終修正者

選択した支払先取引先の銀行口座データを最後に修正したユーザ

最終修正日

選択した支払先取引先の銀行口座データが最後に修正された日付と時刻